아홉별의 포트폴리오 구성

그동안 조회만 했는데, 이제 투자한 종목들을 공개합니다.

요즘 시장 상황이 안좋아서 수익률이 안좋을 때이나 투자한 종목을 살펴보고,
나에게 무슨 문제가 있는지를 돌아보면서 또한 다른 사람들의 충고도 기꺼이 받아들이기 위함입니다.

종목명          현재가        매입가         평가율(%)   매입이유
진로발효       12,000        12,500          -5.12        주정 이익률 향상 및 안정적 이익 창출, 고배당
대창공업           730            690             5.25        30여년의 연혁, 황동봉 1위 업체, 매출액 대비 이익률 개선중
대신증권2우   6,800          8,240         -17.88       고배당 및 자통법 대비(이익 감소로 배당 하락 가능성)
현대차2우B   26,350       27,619           -5.04       장기간소외,글로벌기업도약 예상,최저배당보장(보통주전환 안됨)  
국민은행       56,000       54,004             3.23        지주사 전환에 따른 차익 거래(주식매수청구권 신청)
금호석유       29,050       29,983            -3.54       과대폭락에 따른 저평가, 올해 및 내년 최고의 매출/이익 시현 예상
세아홀딩스  107,000       75,008            42.02       저평가 가치주, 자회사 이익 급증
S-Oil우         59,700       57,812              2.81       고배당, 이익률 개선
태광              30,000       32,821            -9.00       실적 호전, 기계/조선/플랜트 등의 호황에 따른 실적 점증

이상이 그동안 매입한 기업들인데, 아래로 내려올수록 투자 금액이 많은 종목입니다.

대신증권은 배당수익률이 아주 높아서 매입을 했었는데, 최근 증권업 전체가 매출은 늘어도
영업익이 대폭 감소 추세라 올해 3월 처럼 배당을 많이 주지는 않을 것 같아
대폭 비중을 줄여 놓았고, 진로발효는 안정적이지만 경기호전이 되어야 소비주가 오를것 같습니다.
대창공업은 최근에 발견한 종목인데, 자산주이면서 저평가 종목이라고 생각되고,
매출액에 비하여 이익이 아주 적게 나오고 있지만 영업익이 점차 개선되어 가고 있다는 판단에 매입했습니다.
나머지 종목은 대부분 알수 있는 기업일 것이고, 특히 세아홀딩스는 거래량이 극히 적어서
매입과 매도가 쉽지 않은 종목이지만 벌써 2년 이상 투자한 종목이고
분석을 바탕으로 가치를 인정받으면 20만원 이상을 넘어가지 않을까 생각합니다.

2년 이상된 종목도 있고, 최근에 과대 낙폭에 따른 저평가로 인식하고 매입한 기업도 있습니다.
예전에 태웅에 투자하여 1년이상 보유 후 300 % 이상의 이익을 실현하여 전량 매도 했었는데,
그 이후 발견한 종목이 태광입니다. 가장 많이 투자한 상태이고, 큰 관심을 가지고 있습니다.
포트는 이제 모두 채웠고, 대략 6개월에서 1년 정도 지켜볼 생각입니다.

대략 10 여년 정도의 투자를 하면서 느끼는 점은 비슷한 업종의 종목을 여러개 투자하는 것 보다는
서로 다른 업종의 종목을 1개씩만 투자해도 포트폴리오 구성은 이루어지고,
많은 자산주 투자보다는 가장 좋아 보이는 소수 종목(대략 5~10개)에 집중하는 것이 좋았다고 생각합니다.

개인적으로 선호하는 기업은 중소형 종목중에 실적이 대폭 향상되는 기업을 시세 분출하기 전에
선취매 한 후 1년 이상 보유하는 것이고, 그렇게 했던 종목이 가장 높은 수익률을 안겨 주었습니다.

실적 향상에 대한 부분을 정확히 예측할 수가 없기에 나머지 종목은 안정적이고,
배당률이 높은 종목으로 맞추어 놓는다면 요즘 같이 약세장에서는 종합지수에 비해 덜 떨어지고,
강세장에서는 실적 호전주의 수익률이 아주 높아진다는 장점이 있습니다.

항상 끊임없이 배우고, 연구하는 투자가가 되려고 합니다.
많은 조언 부탁드립니다.