| 종합주가지수 대비 수익율 |
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구 분
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KOSPI지수
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지수변화율
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펀드수익률
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비 고
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누 적 |
1474.24 |
13.59% |
77.48% |
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| 2008.07.31 |
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-22.29% |
-11.87% |
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| 2007.12.28 |
1897.13 |
32.25% |
65.25% |
|
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2006.12.31 |
1434.46 |
11.42% |
20.02% |
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| 2006.08.01 |
1287.36 |
0% |
0% |
최초설정일 |
※ 종목별 변동사항에 대한 정리 및 견해
1. 매년 순자산이 내려가고 있는 종목을 제외시켰습니다. 진흥저축은행, 삼성증권, 에스지위카스입니다. 그 중 에스지위카스는 벤자민 그레이엄형으로 분류를 하고 투자를 결정한 종목인데 순유동자산 및 주당순자산이 하향세를 그리고 있어서 장기투자로는 부적절한 종목이라 판단하여 제외를 하였습니다.
2. LG디스플레이는 3분기 실적악화설로 인해 지속적으로 조정받고 있습니다. 설비투자종목은 매출이 가장 중요한 요소라서 이번 3분기 매출실적을 확인한 뒤 매출세가 하락세라 판단된다면 비중을 축소할 예정입니다.
3. 분류항목 중 현재 설비투자 관련종목이 비중이 큽니다. 다른 분류항목보다는 리스크가 크다고 판단하여 설비투자 항목종목비중은 줄이고 저평가 항목의 비중을 늘릴 생각입니다. 현 장세에서는 아무래도 수익을 내고 있는 종목들이 덜 하락을 하지 않으까 생각합니다.
※ 펀드수익율 (보유주식 + 예수금 + CMA)
수익율 = 평가손익/기간내총투자금액 * 100
평가손익 = 기말자산액 - 기간초자산액 + 총출금액 - 총입금액 + 총출고액 - 총입고액
기간내총투자금액 = (기간내총입금액 + 기간초자산액 + 총입고액) - (기간내총출금액 + 총출고액)
수익율 왜곡을 방지하기 위해 주식계좌와 CMA간 입출금은 0원으로 계산합니다.
※ 주식·현금비율
1. 그림의 자산배분 및 투자자산 비중추이에서의 주식·현금 비율은 총평가액을 100%로 기준함 (주식평가액+CMA+예수금 = 100%)
2. 보유종목의 주식·현금비율은 매입액과 보유현금을 더한 값을 100%로 기준함 (주식매입액+CMA+예수금 = 100%)
※ 본 자료는 빈번한 입출금 발생이나 권리발생시 투자평잔이 왜곡되어 수익율이 과대, 과소평가될수 있습니다. | 
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투자목적 및 전략 
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