그 나물에 그밥(200807)

7월초에 교육을 받느라, 주식시장과 무관하게 살았습니다. 그동안 평안한 마음으로 있을 수 있었습니다.
정부의 환율정책이 오락가락하는 걸 보면서, 정부가 바로 시장교란세력이 아닌가 의심이 듭니다.

요즘 날씨는 덥고, 물가는 오르고, 장사는 안되고, 주가는 떨어지고, 다들 많이 힘드시리라 생각됩니다. 이럴 때일수록 각자의 포트폴리오를 재검토하는 것이 좋겠습니다.
 
어제 제 딸이 그동안 빙그레와 롯데삼강 아이스크림을 주로 사먹었는데, 자기가 좋아하는 아이스크림이 롯데삼강 거라고, 자기도 주식을 1주 사겠답니다. 18만원이라니까 고민을 하더니, 그동안 장사를 잘해서 비싼거라는 걸 이해했습니다. 앞으로 제 조력자로서 역할을 기대해봅니다.

els는 7월초에 3개월만에 조기상환됐습니다.(세전 4.5%) 덕분에 현금 비중이 높습니다.

6월에 전기초자 대신 이니시스를 편입했었는데, 대주주가 바뀌면서 폭등을 했다가, 다시 폭락했습니다. 제가 투자한 이유는 전자상거래가 계속 증가하는 추세이고, 이니시스의 1분기 실적이 좋아서였는데, 2분기 실적이 어떨지 궁금하네요. 

LCD관련해서 3분기부터 실적이 꺽일 것이다는 말이 많습니다. 저도 올림픽이라는 이벤트 전까지가 실적피크일 가능성이 높다고 봅니다. 하지만, 물가는 올라도, IT제품 가격은 내려갑니다. 상대적으로 IT제품 가격이 저렴해 보입니다. 수요가 급격히 줄지는 않을 것으로 생각합니다.

그리고, 현재 환율정도에서도 세계시장에서 일본과 경쟁하는 업체들이 좋을 것 같습니다.



목표 수익률 : 연 15%

1. 투자금액
    2008년 4월 : 4000만원

    2008년 5월 20일 : 1500만원

2. 보유종목

(1) 현금 : 3115만원 
(2) 주식 : 2500만원 --> 약 2305 만원(대략적이며, 연말에 정확히 할 예정임) 
  
    회사명                 매입가        수량        *현재가         수익률
   롯데삼강 :         179,500원      20주      195,000원      8.63%
   빙그레 :              33,350원    100주        36,000원      7.94%
   현대모비스 :        78,069원     39주        78,000원     -0.08%

   금호석유(우)       16,626원     230주       15,800원     -4.96%

   우리투자증권(우) 11,074원    330주         8,850원     -20.08%     

   광동제약               4,323원    710주         3,870원     -10.47%

   티엘아이             17,648원    181주        12,300원     -30.30%
   이니시스              5,010원     233주         4,200원      -16.16% 

 

* 현재가는 작성 시점의 시장가입니다.


3. 투자 아이디어 
(1) 이니시스 : 전자상거래 증가, 이익증가  
(2) 롯데삼강 : 아이스크림 가격 인상. 안정적인 유지 사업.
(3) 빙그레 : 브랜드력 우수, 역시 아이스크림
(4) 현대모비스 : 현대차와 함께 성장하며, A/S부품 사업 안정적 

(5) 금호석유(우) : 합성고무 업체로 영업이익 증가, 중국 자동차 시장 Boom 예상

(6) 우리투자증권(우) : 배당 수익률 10%. 올해 실적 good.

(7) 광동제약 : 비타500에 이은 옥수수수염차의 연속 히트

(8) 티엘아이 : LCD 부품주