[팥죽]미운오리새끼펀드200806

팥죽 08.07/01 05:26 조회 5582 누적점수: 500

미운오리새끼펀드

투자목적 및 전략

투자목적

1. 미운오리새끼펀드는 시장의 잘못된 평가로 인한 저평가위주종목을 선별하여 투자하기 보다는 현재 시장에서 당연히 저평가 받을만한 저가치종목에 집중적으로 투자하는 펀드입니다.

2. 펀드의 최종적인 목적은 투자한 기업이 구조조정, 재무상태 개선, 설비투자 등을 통해 우량한 회사로 거듭나는 것이고, 우량한 회사가 된 후 재무상황등에서 별다른 이상이 없을경우 지속 보유하는 것을 원칙으로 합니다.(단, 시장상황에 따라 지분축소와 확대는 있을수 있습니다.)

투자전략

1. 자금계획 및 투자원칙 에 따라 투자합니다.

2. 자금흐름도에 따라 시장의 흐름을 거스르지 않고 시장분위기에 맞게 비중축소와 확대를 꾀합니다.

3. 자산가치 및 배당가치, DCF이론 및 EPS적정가격 등에 따라 투자를 결정하며 기업의 호전상황정도와 시장환경의 변수에 따라 종목의 보유여부, 축소 및 확대여부를 결정합니다.

4. 종목선정과 매매는 투자원칙에서 정한 기법대로 운용합니다.

5. 주투자대상은 상장된지 6년(매출400억, 분기매출100억)이상된 기업이며 주가하락이 큰 저가치종목 및 대규모 설비투자한 기업, 구조조정 단행으로 수익증가가 기대되는 종목 등에 투자합니다.

금월 보유종목 변동사항

비중확대	1. 웅진씽크빅(12일) 2. 삼성정밀화학 (18일) 3. LG전자(23일)
비중축소	1. 휴스틸(4일/ 고PBR에 근접)
신규매수	1. 에스지위카스(4일) 2. 대상(9일) 3. 대한유화(12일) 4. 피제이전자(13일) 5. 자화전자(23일) 6. 모아텍(30일) 7. 무학(30일)
제외종목	1. 삼성테크윈(20일) 2. 대교(24일)

수익분석 및 기타사항

수익분석

종합주가지수 대비 수익율
구 분	KOSPI지수	지수변화율	펀드수익률	비 고
누 적	1674.92	29.06%	85.42%
2008.06.30	1674.92	-11.71%	-1.83%
2007.12.28	1897.13	32.25%	65.25%
2006.12.31	1434.46	11.42%	20.02%
2006.08.01	1287.36	0%	0%	최초설정일

※ 특이사항

1. 휴스틸이 최근 과거PBR 최고치 수치에 근접하여 리스크 관리하는 차원에서 비중을 축소했습니다.

2. 삼성테크윈은 다른 보유종목처럼 구조조정, 설비투자등의 특징적인 요소가 없고, 또 현재 높은 ROE만큼이나 높은 PBR을 유지하고 있어서 지속 보유해야할만한 장점이 없어서 제외했습니다.

3. 시장이 안좋은 덕분에 3박자(투자이윤율 15%, 시가배당율 5%, PBR 0.7) 종목 등이 많이 검색되어 신규편입이 많았습니다.

※ 펀드수익율 (보유주식 + 예수금 + CMA)

수익율 = 평가손익/기간내총투자금액 * 100
평가손익 = 기말자산액 - 기간초자산액 + 총출금액 - 총입금액 + 총출고액 - 총입고액
기간내총투자금액 = (기간내총입금액 + 기간초자산액 + 총입고액) - (기간내총출금액 + 총출고액)

수익율 왜곡을 방지하기 위해 주식계좌와 CMA간 입출금은 0원으로 계산합니다.

※ 주식·현금비율

1. 그림의 자산배분 및 투자자산 비중추이에서의 주식·현금 비율은 총평가액을 100%로 기준함 (주식평가액+CMA+예수금 = 100%)

2. 보유종목의 주식·현금비율은 매입액과 보유현금을 더한 값을 100%로 기준함 (주식매입액+CMA+예수금 = 100%)

※ 본 자료는 빈번한 입출금 발생이나 권리발생시 투자평잔이 왜곡되어 수익율이 과대, 과소평가될수 있습니다.

기타사항

1. 세부사항은 링크자료로 대신하겠습니다.

2. 개인서버인 관계로 4시~23시까지만 작동합니다.(모든 링크자료 포함)

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