주식시장에 영향을 줄 굵직굵직한 외부 변수들(환율, 유가, 금융불안 등)이 있지만, 가급적 기업 실적에만 집중하려 합니다.
내수주 중에서 기름값, 곡물값 영향을 적게 받는 기업, 그러면서 제품가격 인상을 할 수 있는 기업에 대해 선별 투자하고 있습니다.(아이스크림, 음료 등)
피터린치 월가의 영웅 책을 읽으면서, 피터린치가 고성장 기업와 턴어라운드 기업 위주의 투자를 했다는 것을 새삼 깨달았습니다. 저의 포트에도 기업의 성격에 따라 다른 비중을 유지할 계획인데, 지금은 기업 선정만 끝났고, 7월 이후에는 포트폴리오 비중 조절을 할 계획입니다.
향후 몇년간 이어질 트렌드가 있다고 봅니다.
1. 유가가 앞으로도 높은 수준을 유지할 것이다.
2. 중국 내수 시장이 커질 것이다.
3. LCD TV가 잘 팔릴 것이다.
4. 고령화 사회
중국 위안화 강세에 따른 중국 내수 시장, 특히 자동차 시장이 좋아질 것이라는 생각에 타이어의 원료인 합성고무를 만드는 금호석유화학(우)를 편입하기로 생각을 했습니다. 금호 그룹이 과도한 부채의 우려가 있는데, 대한통운에 현금이 고스란히 남아있다는 점, 하반기에 금호생명 상장 추진 등을 생각해 보면, 시장의 우려가 많이 없어질 것 같다는 생각이었습니다. 경기 변동을 많이 타는 회사이기에, 이를 보완하기 위해, 배당주로 우리투자증권(우)를 편입할 계획이었습니다.
항상 마음을 비우고, 여유로운 마음으로 매수를 해야하는데, 평소에 눈여겨 보던 광동제약의 주가가 떨어지는 것을 보고, 흥분하여, 광동제약 뿐만 아니라, 살 때 다 사버리자는 생각에 서둘러 매입을 완료했습니다.
LCD 산업 관련해서는 삼성전자, 테크노세미켐, 티엘아이 3개를 놓고, 고민 중이었습니다. 삼성전자와 테크노세미켐은 그동안 잘 해온 회사들이라는 점에서, 티엘아이는 성장성이 좋아보입니다. 포트폴리오에 성장주를 편입한다는 생각에 티엘아이를 선택했습니다.
목표 수익률 : 연 15%
1. 투자금액
2008년 4월 :4000만원
2008년 5월 20일 : 1500만원
2. 보유종목
(1) ELS : 3000만원
(2) 주식 : 2500만원 --> 약 2562 만원(대략적이며, 연말에 정확히 할 예정임)
회사명 매입가 수량 *현재가 수익률
롯데삼강 : 179,500원 20주 200,000원 11.42%
빙그레 : 33,350원 100주 35,800원 7.34%
현대모비스 : 78,069원 39주 86,400원 10.67%
금호석유(우) 16,626원 230주 16,950원 1.94%
우리투자증권(우) 11,074원 330주 10,700원 -3.37%
광동제약 4,323원 710주 4,065원 -5.96%
티엘아이 17,648원 181주 17,600원 -0.27%
전기초자 29,300원 40주 28,800원 -1.70%
* 현재가는 작성 시점의 시장가입니다.
3. 투자 아이디어
(1) ELS : KOSPI200과 홍콩 H지수가 1년내에 50% 미만으로 떨어지지는 않을 것 같다. (세후 15% 정도 기대)
(2) 롯데삼강 : 아이스크림 가격 인상. 안정적인 유지 사업.
(3) 빙그레 : 브랜드력 우수, 역시 아이스크림
(4) 현대모비스 : 현대차와 함께 성장하며, A/S부품 사업 안정적
(5) 금호석유(우) : 합성고무 업체로 영업이익 증가, 중국 자동차 시장 Boom 예상
(6) 우리투자증권(우) : 배당 수익률 10%. 올해 실적 good.
(7) 광동제약 : 비타500에 이은 옥수수수염차의 연속 히트
(8) 티엘아이 : LCD 부품주
(9) 전기초자 : 턴어라운드
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