2010포트폴리오 - 2008.2.1

2010펀드 운용내역서

종목선택시 2010년까지 홀딩할것을 목표로 운용중인 개인펀드입니다.

매수시 2010년까지 홀딩을 목표로 하지만
개인적인 사유(쉽게 말씀드리면 변심 ㅡㅡ;)나 최초 매수사유가 잘못되었다고 판단되었을시,
매수시 세웠던 목표가에 도달시 매도하고 있습니다.


<2010펀드 2008.2.1>

	종목명	비중	매수가	현재가	수익률	벤치마크 (Kopsi)	보유 기간
1	LS전선	8.4%	34,033	72,000	111.6%		13개월
2	영원무역	19.4%	5,231	10,400	98.8%		9개월
3	코텍	17.7%	7,432	6,890	-7.3%		4개월
4	삼천리	18.6%	179,188	200,000	11.6%		3개월
5	새론오토모티브	16.9%	6,034	5,580	-7.5%		2개월
6	신한지주	15.2%	48,733	50,300	3.2%		1개월
7	현금	3.8%
	2008년 1월 수익률				-7.9%	-11.8%
	전체 누적(2006.6~2008.1)				158.4%	30.7%

정말 무시무시한 1월이었습니다. 앞으로 고통의 시간이 더 남은것인지..막바지인지...신만이 알겠지요..
우리가 할수있는것은 하락압박이 가장 덜 할종목으로  포트를 채우는 지혜가 필요한 시점이 아닐까 생각도 해봅니다.

============================================

[교체종목]

10개의 종목을 7개로 줄였습니다. 뼈를 깍는 고통이있었습니다만...

상승장에서는 수익률 방어 차원에서 종목수를 9~10개까지 늘였었는데
폭락한 지금은 더이상 떨어져도 리스크가 적으니 조금은 공격적으로 종목수를 7개로 줄였습니다.

비중이 적거나 업종이 중복되는 회사는 과감히 쳐냈습니다..
유니퀘스트, 동양기전, 삼화왕관, 금호석유화학을 전량매도하고

신한지주를 신규로 매수하였습니다. 다른 종목들도 단가를 낮춰 조금씩 추가 매수하였습니다.

유니퀘스트 - 코텍과 중복
동양기전 - 새론오토모티브와 중복
삼화왕관 - 타종목으로 교체
금호석유화학 - 대우건설에 이은 대한통운 인수. 너무 잦은 M&A 자금조달우려


[신규매수]

신한지주

동사는 분석이 딱히 필요없을 정도로 너무도 잘 알고계신 회사라 매수포인트를 적기가 좀 그러네요.

은행권을 잘 모르지만 우리나라 선두권의 은행이 PBR 1.4, PER가 8정도인것은 서브프라임 영향이 과도했다고
보여졌고 이런 기회가 아니면 앞으로 포트폴리오에 넣지 못할것 같았습니다.

신한 BNP파리바투신과와 SH자산운용이 올해 합병계획인데 이것이 성사되면 미래에셋자산운용에 이은 2위로 부상합니다.
은행권외 수익비중이 약 32%정도로 타 은행에 비해 높고 자산/순이익의 질이 매우 뛰어난 금융지주회사의 대표격이라 보았습니다.
제 기준엔 앞으로 좋아질 국민/기업은행 등 보다(불확실성) 이미 탄탄하게 구축한 신한지주가 더 매력적이었습니다.

============================================
[수익률]

1월 폭락장에서 다행이도 수익률은 지수보다 조금 덜 떨어졌습니다. 덜 떨어졌다는 말이 기분이 좋긴한데 어감이 쫌 ㅡㅡ;;
제 포트가 덜 떨어진건데 왠지 제가 덜 떨어진것 같은 ㅎㅎ  ㅡㅡ;;
 
============================================

싼 종목들이 많아 져서 정말 고민입니다.
사고 싶은놈은 많은데, 종목수를 줄여야 하는 아이러니함에 정말 입술 뜯다가 피많이 났습니다
 

각 종목별 매수포인트는 길어서 PASS합니다.
필요하시면 아래의 제 블로그에서 보시기 바랍니다.

https://blog.itooza.com/annwiwy/200802040911213450012A