2010펀드 포트폴리오 - 2007.11.1

2010펀드 운용내역서

종목선택시 2010년까지 홀딩할것을 목표로 운용중인 개인펀드입니다.

매수시 2010년까지 홀딩을 목표로 하지만
개인적인 사유(쉽게 말씀드리면 변심 ㅡㅡ;)나 최초 매수사유가 잘못되었다고 판단되었을시,
매수시 세웠던 목표가에 도달시 매도하고 있습니다.

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10월엔 제 자신을 충분히 억제하지 못하고 잦은 매매와 종목교체로 정신과 시간을 많이 허비한 달입니다.

한일시멘트, 심텍, 대한제분을 각각 아래 신규종목으로 교체하였습니다.

교체사유는 더 안정적이면서 더욱 확실한 목표가치를 갖고 있으면서, 더 오래보유할 종목으로 골랐습니다.

* 지난 1년간 보유했던 와이지-원을 전량 매도하였습니다.
매우 가슴이 아픕니다. 하지만 제 판단으로 회사 내부에서 지속적인 매도신호를 보내오고 있어 성장성이 매우 뛰어나고 애착이 가장 강했던 종목이지만 읍참마속하였습니다.

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[신규매수종목]

인천도시가스

인천 부지개발로 동화홀딩스, 동양제철계열, 한화 등 폭등중입니다.

부동산쪽에 조금 관심을 기울여 보면 향후 가장 기대되는 개발지역중의 하나가 바로 인천입니다.
이런 개발계획에 맞물려 어떤 회사가 이득을 볼까요?

인천지역에 수많은 공장과 신도시들에게 도시가스를 공급하는 업체도 수혜의 하나라고 생각합니다.
도시가스업체라는 안정성, 대규모택지개발의 성장성, 우수한 배당성향. 신영투신 5%에서 10%로 지분확대

집단에너지사업자인 '청라에너지' 지분참여 25%

공급지역 -
인천지역(부평구, 서구, 계양구는 전역, 그 밖에 남동구, 중구, 동구는 일부) 외에
경기지역(강화도와 김포시 대곶면과 월곶면은 전역, 그 밖에 양촌면은 일부)

계절적인 영향을 덜타는 산업용 도시가스 판매비중은 삼천리가 36.8%, 인천도시가스 20%, 서울, 대한, 극동가스가 4.7%, 4.6%, 1.7%.

향후 동사의 공급지역내 택지개발예정지역은 약 16개 지역으로 이중 직접 또는 간접(청라에너지)적으로 수혜 예상

길상신도시, 외포지구, 검단신도시, 검단산업단지, 청라지구, 가정지구, 김포신도시, 양촌산업단지, 김포산업단지, 영종하늘도시, 운남지구 ,운서지구, 운북복합레저, 용유/무의, 왕산국제업무

삼성카드

최근 지주사 테마가 한창입니다.
국내 최대 그룹인 삼성그룹은 어떻게 대응할까요?

장기적으로 기업 지배구조 개선을 통한 지주사 전환이 개대됩니다.
그 지주사 전환의 중대한 Key player역할을 삼성카드가 할것으로 기대됩니다.

내수회복이 가시화될경우 실적증가 기대
자산가치 우수
삼성에버랜드(25.6%), 르노삼성(19.9%), 삼성증권(4.70%)과 삼성화재(4.70%) 호텔신라(1.34%) 제일기획(3.04%) 제일모직(4.90%) 삼성정밀화학(3.12%) 삼성엔지니어링(1.76%) 에스원(1.91%)

코텍

전세계 카지노모니터 시장점유 40%로 1위. 3/4분기 일시적 매출감소로 급하락

무늬는 IT기업이지만 사업영역은 호텔/레저쪽에 가깝습니다.

IT분야 중소기업들의 주가하락이 최근 과다한데요 이때 담아두면 향후 차별화된 흐름을 보일것으로 예상됩니다.

2008년~2009년 모니터 교체주기 도래, IGT사의 SBG 방식변경 수혜
최근 삼성전자출신 전문경영인 체제로 변화
마진이 높은 의료용/항공용 모니터분야로도 실적 가시화.

송도자유경제지역입주 : 캐파확대, 외투법인(2007.5월 홍콩 KSDC로부터 1천 5십만불 조달 완료) 자격으로 입주하여 입주후 3년동안 법인세 면제, 그후 2년간 50% 감면

송도 구입부지 자산가치 증가 : 5,800평 구입당시 평당 135만원, 현재 공시지가 400만원, 시가는 더되는것으로 보아 현재 평가차익만 최소 200억원.

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10월 수익률도 시장을 넘지 못했네요. 잦은 매매가 주 원인인듯 싶습니다.

11월의 목표는 단 한건의 매매도 없이 무사히(?) 12월을 맞이하는 것입니다. 이놈의 손꼬락을 어찌할까요 ㅡㅡ;; 

각 종목별 매수포인트는 길어서 PASS합니다.
아래 블로그에서 보셔요~

https://blog.itooza.com/personal.htm?blogid=annwiwy&post=200708031635169853579A