CHAEST 8월 포트폴리오

서울,경기권에 폭우...내리다 말다.. 변덕스러운 날씨...
토요일에는 국립극장에서 현재 공연중인 CATS뮤지컬을 관람하고 왔습니다. 직장생활 그리고 너무나 판에 박힌
일상에서 오랫만에 색다른 감동을 느끼고 왔습니다. CATS를 더욱 유명하게 한 "메모리" 노래는 아직도 제 입속에서
흥얼흥얼 거리네요..돈 14만원이 저는 아깝지 않았던 보람되고 유익한 시간이었습니다.

매수내역)

종목	수량	매수단가	현재가	차이	평가금액	매수금액	평가차익	이익률
STX조선	993	7,786	56,100	48,314	55,707,300	7,731,498	47,975,802	620.52
휴켐스	1,380	2,900	22,100	19,200	30,498,000	4,002,000	26,496,000	662.07
광동제약	2,860	3,421	5,500	2,079	15,730,000	9,784,060	5,945,940	60.77
한솔CSN	1,300	3,206	3,705	499	4,816,500	4,167,800	648,700	15.56
					106,751,800	25,685,358	81,066,442	315.61

매수)
STX조선 : 2003년 11월매수
휴켐스 : 2003년 10월매수
한솔CSN : 2005년 9월매수
광동제약 : 2006년 5월매수+2007년 3월 추가매수

포트폴리오상 종목 교체는 없었습니다.
당분간은 현 종목 매도는 없을 듯 싶습니다.

STX조선 : 다른 여타 조선주와는 조금은 다른 부분의 관점이 많지 않나 싶습니다.
  우선 첫번째 관건은 곧 발표되는 2분기 실적발표입니다. 1분기 실적은  턴어라운드라고 하기에는 조금은 기대에
  못미치지 않았다고 생각되며 이번 2분기 얼마나 시장 기대치에 부합하는 실적을 낼 수 있느냐가 향후 주가향방에
  많은 영향을 미칠거라 생각됩니다.
  여러가지 자료들에서 많이 접하셨을거라 생각되는 STX팬오션 국내증시상장과 STX중공업 상장으로 인한 평가차익과
  중국 내 조선소에서 실적등 다양한 호재를 가지고 있다고 생각됩니다.
  특히 BDI지수를(벌크선운임지수) 잘 체크하면서 동 종목을 보유하면 많은 도움이 될 듯 싶습니다.

휴켐스 : 현재 편입한 포트폴리오 종목중 개인적으로 가장 애착을 가지고 있는 종목이지만...........................
  환경테마주로 엮여서 기사가 나올때마다 등락을 하는(최근에는 덜함)모습에 기분이 과히 좋지 않습니다.
  탄소배출권으로 얻어지는 수익은 단지 기업이 부가적으로 가지게 되는 보너스일뿐 주객이 전도되어 기업본질의
  가치를 흐리게 하는 일부 의견들은 개인적으로 좋지 않다고 생각됩니다.
  한국바스프외에 최근 금호미쓰이화학과 2조원대 계약 및 생산제품의 시장지배력, 남해화학과 M&A 진행여부, 여수공장
  고도화 설비보완 등이 기업에 많은 영향을 미치는 요인이 될거라 생각 됩니다.

광동제약 : 2분기 옥수수수염차의 실적과 비타500 제품 시장지배력 지속여부가 중요한 사항이라 생각되며 향후 M&A를
  통하여 제약회사라기 보다는 음료회사에 가까운 회사를 어떠한 방식으로 이끌어 갈지 흥미가 생깁니다.
  음료부분이 가지고 있는 유통망, 영업 등을 잘 활용하면 좋은 결과가 있을거라 생각되며 현재 시장에 유통주식 물량이
  조금 많다라는 생각을 개인적으로 하고 있습니다.

한솔CSN : 주주를 위한 정책(직전년도 배당정책, 자사주식 소각발표)은 하고 있다고 생각되나 현재 제3자 물류시장에서
  기업이 제시한 비젼에 비하여 조금은 실망감이 있습니다.
  폭발적인 성장력과 제3자 물류시장에 정부수혜 등은 보이지 않고 있으며 조금은 더 연구가 필요한 종목이라고 생각
  됩니다. 확신에서 의심으로 변한 종목에는 가치투자가 되지 않는다고 생각하며 제가 좋아하는 장기투자에 적합지
  않은 종목이기에 동 종목에 대한 제 개인적인 분석을 하여 결론을 낼 예정입니다.

비가와도 날씨는 여전히 덥군요..아이투자 회원분들도 늘 건강관리 잘하시기 바랍니다.