[루피펀드] 포트 #36(2007-08-03)

08월03일
종목명	편입	평가	매입가	현재가	수익률	기간
삼성전자	6.83%	6.22%	564,000	590,000	4.61%	105
아가방	5.51%	4.81%	30,341	30,450	0.36%	168
홈캐스트	3.74%	3.03%	3,252	3,025	-6.98%	132
현대디지탈텍	3.57%	5.79%	3,935	7,320	86.02%	112
SK에너지	3.50%	2.89%	144,437	137,000	-5.15%	3
대원제약	3.43%	3.93%	11,329	14,900	31.52%	168
미창석유	3.41%	3.36%	28,150	31,850	13.14%	49
토필드	3.27%	4.52%	15,414	24,500	58.95%	112
인탑스	3.25%	3.15%	30,671	34,150	11.34%	111
신한지주	3.07%	2.88%	56,344	60,700	7.73%	46
SNH	2.87%	4.05%	3,793	6,140	61.88%	78
아리온	2.85%	2.24%	3,135	2,835	-9.57%	50
코텍	2.45%	3.14%	6,745	9,940	47.37%	240
화성	2.42%	1.91%	2,858	2,585	-9.55%	50
에스넷	2.21%	1.76%	2,608	2,380	-8.74%	50
큐에스아이	2.13%	1.56%	10,062	8,480	-15.72%	59
성도이엔지	2.07%	2.40%	3,111	4,140	33.08%	111
리노공업	1.98%	1.89%	16,332	17,950	9.91%	326
우성I&C	1.97%	2.00%	2,600	3,040	16.92%	35
삼아제약	1.85%	1.60%	8,752	8,690	-0.71%	4
한단정보통신	1.65%	2.12%	4,192	6,200	47.90%	29
방림	1.47%	1.25%	24,250	23,650	-2.47%	4
풍산	1.26%	1.53%	20,872	29,050	39.18%	231
유니드	1.24%	1.97%	20,487	37,400	82.55%	231
경방	1.21%	1.13%	200,500	214,000	6.73%	8
오브제	1.19%	1.15%	5,610	6,240	11.23%	32
대원산업	1.17%	1.10%	2,576	2,795	8.50%	59
세보엠이씨	1.14%	1.74%	3,782	6,600	74.51%	295
한국베랄	1.01%	1.15%	3,040	3,975	30.76%	128
제일저축은행	0.93%	0.83%	10,200	10,550	3.43%	8
F&F	0.92%	0.89%	4,355	4,830	10.91%	53
삼익THK	0.62%	0.70%	4,094	5,300	29.46%	128
삼목정공	0.47%	0.64%	3,138	4,885	55.67%	315
하림	0.43%	0.37%	2,849	2,795	-1.90%	458
국보디자인	0.09%	0.14%	3,040	5,180	70.39%	128
무림에스피	0.06%	0.08%	1,915	3,105	62.14%	460
엠에스씨	0.05%	0.05%	15,193	19,000	25.06%	237
자원메디칼	0.04%	0.04%	2,432	2,855	17.39%	458
한국전력	3.78%	3.35%	41,683	42,400	1.72%	32
안철수연구소	3.71%	3.54%	20,458	22,400	9.49%	31
농심	3.63%	3.13%	239,900	237,500	-1.00%	3
국민은행	3.01%	2.59%	76,415	75,700	-0.94%	3
한글과컴퓨터	2.10%	1.82%	6,940	6,900	-0.58%	1
세명전기	1.40%	1.19%	1,545	1,510	-2.27%	3
KT	1.30%	1.14%	42,850	43,200	0.82%	32
MDS테크	1.04%	0.85%	11,450	10,750	-6.11%	16
현금	2.72%	2.37%
2007년 수익률					60.07%
누적수익률(2005.11.01-현재)					121.29%
연평균 복리 수익률					57.52%

*.회색부분은 직관주 - 목표가 도달시 매도

 

<신규매수>
-. SK에너지
  예전 SK를 에너지 사업을 보고 들고 있었는데, 분리 상장전 매도후
  SK에너지만 다시 편입하였습니다.
  좀더 비싸게 매입하게되어, 그냥 들고 있을걸 하는 아쉬움이 듭니다.
-. 방림
  시가총액 1000억 회사가 일부 보유하고 있는 땅을 팔아 570억의 현금을 가지게 된다는 것에
  매수부터 하고 봤는데, 570억도 싼 가격이였단 생각이 듭니다.
-. 경방, 제일저축은행, 삼아제약
  필립님 보고서와 PIC 포트 컨닝
-. 농심, 국민은행, MDS테크
  직관주로 매수목표가 도달하여 매수
-. 한글과컴퓨터, 세명전기
  2/4분기 뛰어난 실적에 비해 가격이 싼것에 마음이 혹하여, 직관주로 편입

 

<전량매도>
-. 삼천리, 경남에너지, 동양에스텍, 제주은행
  현금대용으로 들고 있었는데, 은행이자 몇배의 수익을 주어 매도하였습니다.
-. 한미반도체, 유비프리시젼
  단기간에 매입가 대비 50%이상 상승하였고, 안철수연구소로 갈아타기 위해 매도하였습니다.
-. 삼천리자전거
  운동을 해야 겠다는 마음에 자전거가 좋겠다는 생각으로 자전거 구입 금액을 목표로 매수하였는데,
  저가의 자전거 정도는 구입할 수 있는 수익을 내어주어, 여전히 저평간대라는 욕심을 접고 매도하였습니다.
-. 와이지원
  이기업을 왜 매수했는지 기억이 안나서 매도하였습니다.
  포트에 기업수가 많아서, 가끔 이런 경우가 발생합니다.
-. 하이닉스
  직관주로 목표가 도달하여 매도.

 

지난달에는 기업들의 2/4분기 실적발표를 보고 매수/매도를 주로 하였습니다.
요즘같은 널뛰기 장세에 좀더 편한 마음을 가지고 투자하기 위해,
가능하면 좋은 실적을 보여주는 기업들과 대형주 위주로 포트 비중을 조절하였습니다.

 

아직 보유기업들의 2/4분기 실적발표가 끝나지 않은 상태라,
이번달에도 실적에 따라 포트 비중을 조절해 갈것 같습니다.

 

보유기업들을 간단히 컨멘트하면,

-. 셋탑관련주
현디/토필드는 비수기인 2/4분기를 좋은 실적으로 커버한것 같고,
한단정보통신도 2/4분기 실적이 좋은지 주가 상승이 강하게 일어나고 있습니다.
홈캐스트/아리온/에스넷는 얼마나 실적을 내어 줄지 걱정이 됩니다.
올해 안에 턴어라운드를 기대하고 있는데, 지속적으로 지켜보며 대응해야 할것 같습니다.

-. 아가방
주가 흐름이 지수에 상관없이 요지부동이라 답답한대,
기업 특성상 2분기,4분기가 비수기여서 2분기 좋은 실적은 기대하기 힘들지만,
이익률 상승으로 실적이 좋아지고 있으므로 지속 보유할 생각입니다.

-. 대원제약
2분기 실적이 기대에는 못 미치지만 하반기 좋은 실적을 기대하고 있고,
지속 성장하고 있어 든든한 기업입니다.

-. 미창석유
이번분기 작년 동기에 비해 아주 뛰어난 실적을 보여 주었습니다.
매출액 증가에 비해 영업이익이 훨등히 좋아졌는데, 어떤 연유인지는 분기보고서가 나와야 알겠지만
지금 가격은 아주 싸다라는 생각이 듭니다.

-. 인탑스
2분기 실적이 기대 됩니다.

-. 신한지주
LG카드와의 시너지 효과가 기대 됩니다.

-. SNH
2분기 뛰어난 실적, 실적대비 저평가로 최근 주가가 높은 상승을 보였습니다.
KT와 머큐리로의 공급계약이 언제까지 좋을지 예상이 안되는 것이 단점이지만
공급계약 공시를 잘하는 기업이라, 공시를 보며 대응하고 있습니다.

-. 코텍
카지노가 그렇게 성황이라는데, 안가고 베기겠습니까..

-. 화성
포트 안정성 확보
퇴직금 적립건이 걸리긴 하지만, 실적의 안정성은 보장된다는 생각입니다.

-. 큐에스아이
2분기 실적이 좋지 않은 것인가요? 썩 나쁘지 않다고 생각하는데 주가는 계속 빠지네요..

-. 성도이엔지
수주잔고 좋음
중국사업이 관건

-. 리노공업
연 20% 수익은 보장해 주지 않을까라는 생각입니다.
하락시 마다 추가매수 해야할 기업

-. 우성I&C, 오브제, F&F
2분기 실적보고 매도 여부 판단

-. 풍산, 유니드, 경방, 방림
보유 자산 풍부
포트 안정성 확보

 

보유 기업이 너무 많아서 남은 기업은 다음 포트 공개시 적어보도록 하겠습니다.

 

가치투자를 한다고 시작한게 이제 2년정도 되어가지만, 여전히 엉덩이가 무겁지 못하고
뇌동매매를 일삼고 있습니다.
여러가지 투자 아이디어를 경험 해 볼수 있다는 것에 위안을 삼긴하지만,
투자에 있어 발전이 더딘 것 같아 불안한 마음이 듭니다.

많은 가르침을 부탁드립니다.