[루피펀드] 포트 #34(2007-06-01)

06월01일
종목명	편입	평가	매입가	현재가	수익률	기간
삼성전자	11.31%	10.25%	554,000	556,000	0.36%	43
홈캐스트	5.02%	4.41%	3,278	3,190	-2.68%	70
아가방	3.12%	2.81%	30,616	30,450	-0.54%	106
대원제약	2.74%	3.86%	10,085	15,700	55.68%	106
코텍	2.70%	3.06%	6,624	8,300	25.30%	178
인탑스	2.42%	2.61%	28,470	33,950	19.25%	49
현대디지탈텍	2.41%	4.13%	3,083	5,840	89.43%	50
한미반도체	2.39%	2.31%	8,791	9,400	6.93%	45
리노공업	2.22%	2.19%	16,332	17,800	8.99%	264
풍산	2.13%	2.73%	20,872	29,600	41.82%	169
성도이엔지	2.05%	2.27%	3,017	3,690	22.31%	49
유비프리시젼	1.85%	1.66%	4,347	4,330	-0.39%	63
토필드	1.68%	2.15%	12,350	17,500	41.70%	50
대웅	1.60%	1.89%	23,450	30,750	31.13%	101
유니드	1.39%	1.97%	20,487	32,100	56.68%	169
제주은행	1.38%	1.30%	8,130	8,450	3.94%	25
와이지-원	1.16%	1.13%	3,395	3,690	8.69%	16
세보엠이씨	1.29%	1.83%	3,782	5,970	57.85%	233
삼목정공	0.89%	1.23%	2,610	4,005	53.45%	253
신풍제약	0.77%	0.87%	22,750	28,250	24.18%	22
한국베랄	0.77%	0.88%	2,821	3,595	27.44%	66
삼익THK	0.54%	0.54%	3,980	4,400	10.55%	66
하림	0.48%	0.51%	2,849	3,290	15.48%	396
국보디자인	0.10%	0.13%	3,040	4,100	34.87%	66
무림에스피	0.07%	0.09%	1,915	2,985	55.87%	398
엠에스씨	0.05%	0.06%	15,193	19,000	25.06%	175
자원메디칼	0.04%	0.04%	2,432	2,670	9.79%	396
현대차	4.47%	4.02%	65,730	65,500	-0.35%	212
하이닉스	4.20%	3.72%	30,837	30,300	-1.74%	133
농심	3.26%	3.11%	239,500	253,000	5.64%	23
현대모비스	2.70%	2.55%	79,341	83,100	4.74%	44
디앤샵	1.38%	1.21%	5,787	5,630	-2.71%	4
snh	1.20%	1.21%	3,515	3,950	12.38%	16
현금	30.20%	27.27%
2007년 수익률					37.31%
누적수익률(2005.11.01-현재)					89.83%
연평균 복리 수익률					50.10%

*.회색부분은 직관주 - 목표가 도달시 매도

 

이번 한달은 종목수 줄이기위해 노력해 보았고, 반도체 관련주들을 사 모았습니다.

 

제포트에서 가장 오랜 들고있던 세아홀딩스를 비롯하여, SK, 동양건설산업, 동아에스텍 등을 매도하였습니다.
수익률과 기간을 생각할때, 매도 버튼 누르기가 쉽지 않았습니다.
결과적으로는 매도후에도 줄기차게 상승하여 아쉬움도 남습니다.
많은 기업을 매도하여, 종목수를 많이 줄였다곤 하지만 그래도 30개가 넘는군요.

 

오늘 반등이 있었지만 삼성전자, 하이닉스가 강한 상승장에도 불구하고, 지속적으로 하락하고 있습니다.
끝이 어딘지 확인이라도 하려나 봅니다.
삼전은 직전 매입가 보다 1만원 떨어질때마다, 하이닉스는 1천원 떨어질때마다 추가 매입하고 있습니다.
현재 현금비중이 30%인대, 현금 소진되기 전까지는 끝이 확인 되었으면 좋겠습니다. 

 

수익률 좋은 분들에 비하면 형편이 없을지도 모르나, 개인적으로 올해 목표 수익률을 넘어선 5월이였습니다.
목표수익률 달성후 약간은 쉬어가려는 마음이 들었습니다.
줄기찬 상승을 즐기면서, 현금을 일부확보하여 급락장에 대한 두려움도 줄이고 있습니다.

 

포커나 고스톱을 칠때, '첫끗발이 개끗발'이란 말이 있습니다.
저는 이말과 거의 반대의 결과를 가져 옵니다.
제 경우 처음에 끗발을 올리면 게임을 즐기며 조급함을 줄일 수 있어 오히려 결과가 좋게 나옵니다.
투자를 놀음판에 비유해서 죄송스럽 마음입니다.

 

올해 대부분 좋은 수익을 거두고 계시겠지만, 나보다 월등히 뛰어난 수익 거둔 분들을 보면
부럽기도 하고, 조급한 마음이 드는게 사람 마음인 것 같습니다.
이런 마음이 들때마다, 투자기간을 길게 보시고 투자 자체를 즐기는 마음을 가지는게 좋을 것 같습니다.
즐거운 일에다가 자신의 실력을 키우는 것에 가장 우선순위로 둔다면, 수익은 시간이 저절로 해결해 주리라 생각합니다.^^
 

<신규매수>
- 제주은행
  저per.
  1/4분기 좋은실적, 예보지분 매각/상폐 가능성
- 와이지원
- 신풍제약
  저per, 저pbr.
  한미FTA에 영향에 비해 과도한 주가 눌림
- 농심
  최근 주가하락 하였고, 제품가격 인상으로 2분기 실적기대.
- 디앤샵
  봉래님 펀드 컨닝
- SNH
  아비셀님 글 참조

 

<전량매도>
- SK텔레콤, 안철수연구소, LG카드, KT, 듀오백코리아, 솔로몬저축은행, 제일모직
  직관주 목표가 도달
- 새론오토모티브
  한국베랄이 있어서, 하나로 줄이기 위해
- 동양건설산업
  단기간에 많이 상승하였고, 기대 수익률이 낮다고 판단.
- 동아에스텍
  꾸준한 기업이고, 저평가다는 생각이였지만, 최근 상승으로 저평가가 어느정도 해소되었다는 생각.
  성장성 불투명.
- 에이스안테나
  단기간 상승.
  1/4분기 실적이 좋았지만, 이후에 좋은 실적을 지속할수 있을지 의문. 
- SK
  목표가 도달.
  짧은 지식으로 회사분리에 대응할 능력부족.
- 세아홀딩스
  목표가 도달, 매수시점대비 PBR이 많이 상승하였습니다.
  개인적인 생각으로 기대수익률이 적어졌다는 판단으로 매도를 결정하였습니다.
- 아세아시멘트, 대림제지
  단기간 급등으로 매도