Starting Point : 2007년 4월 2일
Fund Manager : TK2
Repurchasing Time : 투자주식이 없을 경우
Stock Rate of the Fund : 100%
Keywords : 적립식, 가치투자
<이전 포트폴리오>
|
기업명 |
매도가 |
현재가 |
수익률 |
최초매수가 |
| 디씨씨 | 2,885 | 2,930 | 17.04% | 2,465 |
| 평화홀딩스 | 4,630 | 4,750 | 4.16% | 4,445 |
| 특수건설 | 6,500 | 7,680 | 4.00% | 6,250 |
| 인탑스 | 27,750 | 28,200 | -2.65% | 28,505 |
<현재 포트폴리오>
| 기업명 | 현재가 | 기회비용 | 수익률 | 편입비 | 매수가 | 보유 | 비고 |
| 안국약품 | 6,150 | 9,402 | 18.91% | 9.52% | 5,172 | 1개월 | 푸로스판(진해거담제). 레보텐션 소송주시 |
| 모토닉 | 67,700 | 140,350 | 4.48% | 14.42% | 64,800 | 1개월 | 자동차부품회사 |
| 호남석유 | 99,900 | 160,983 | 21.09% | 14.19% | 82,500 | 1개월 | PET수지40%, HDPE26%, PP21%, MEG54% |
| 유니드 | 29,900 | 45,845 | 6.22% | 12.74% | 28,150 | 1개월 | 가성칼륨,탄산칼륨완전독점 |
| 인탑스 | 29,800 | 68,375 | 4.54% | 16.93% | 28,505 | 2개월 | 삼성휴대폰케이스1위,프린터부품도 매출큼,중국법인의 매출급격증대 |
| 동아에스텍 | 4,220 | 8,737 | 12.68% | 11.99% | 3,745 | 1개월 | 가드레일. 옹벽의성장성큼 |
| 하츠 | 3,650 | 5,155 | 2.38% | 20.22% | 3,565 | 1개월 | 레인지후드50% |
* 특이사항
1. ROE, PER, ESP, 부채비율, 유보율, 배당수익률을 이용한 필터링을 통해서 T-VALUE 재구성
2. '기회비용'이란 제2 금융권 적금이자(1년만기기준)에 주가에 대한 RISK반영율을 곱한 비율을 통해서 구한 값으로, 매도시점 가격을 추정하는 근거로 산정 (실제 매도시점 결정에는 2가지요인을 더 고려함.)
< 보유기간, 월별 수익률및 총누적수익률>
|
날짜 |
월별 |
누적 |
|
2007-04 |
10.24% |
10.24% |
<Benchmarking>
운용기간
T-Value
적립식
초과수익
KOSPI
초과수익
KOSDAQ
초과수익
2007년 4월
10.24%
7.86%
2.38%
6.20%
4.04%
4.10%
6.14%
* 특이사항
비고
1. T-VALUE의 연평균 적정 수익률은 15%로 설정하였음.
2. 개인이 움직이는 소형펀드인 만큼 현재의 수익률은 기타 벤처마킹 지수보다 절대적으로 높다고 볼 수 없음.
이상
<저작권자 © TK2 ktkyun@gmail.com , blog.naver.com/spyfile>
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잘봤어요
디씨씨 판 것하며, 모토닉, 인탑스 보유. 반갑습니다.
^^;