장기낭만투자가펀드 VOL-42

장기낭만투자가펀드 VOL-42

장기낭만투자가펀드
펀드설정일 : 2000.01.15
종목	매수가	현재가	수익률	비중(%)	투자아이디어
CJ3우B	80,427	81,000	0.71%	40.24%	종합생활문화기업 CJ
영남제분	1,849	1,885	1.95%	20.52%	영남지역 제분업체
F&F	4,345	4,130	-4.95%	16.87%	엘르, 레노마, 베네통, MLB….
유신	14,519	16,200	11.58%	15.30%	국내최대 건설감리업체
듀오백코리아	9,990	10,650	6.61%	4.26%	앉으면 즐겁다~ 듀오백
로만손	1,425	1,485	4.21%	2.80%	쥬얼리 매출확대, 턴어라운드기대

	수익률
누적수익률	353.55%
2007년 수익률	22.69%
연중 저점대비	32.53%
연중 고점대비	-0.97%

 

마흔 두번째로 올리는 포트입니다.

 

계속되는 지수상승이 놀랍습니다.

조정을 기다리는 많은이들의 불안을 비웃기라도 하듯 상승하네요.

개별 종목의 흐름이 아닌 지수를 봤을때 단기적인 조정일지 작년과 같은 큰폭의 조정이 될지는 지켜봐야겠지만,

조정을 기다리는 매수세가 많다는게 오히려 장이 더 갈 수 있는 상황을 연출하지 않을까...예상해 봅니다.

 

움직임이 무거운 KT를 전량 매도하였고,

CJ우는 3우B로 교체매매 하였습니다.

유신과 듀오백코리아를 재편입하였고,

영남제분, F&F, 로만손을 신규편입하였습니다.

 

영남제분은 소규모 지방 제분업체로

대주주가 개입된 주가조작건 등 이후 상당기간 조정을 받아 가격적인 메리트가 있다고 판단하였습니다.

도덕성 측면에서는 마이너스 요인이 있지만,

내수주로서 환율하락의 수혜 가능하며,

부산 대연동공장 인근 지역의 땅값상승,

작년 9월경 2세로의 지분이동이 상당부분 진행되어 오를때도 되었다고 봅니다.

F&F는 수익성 및 자산가치대비 저평가 국면으로 판단하여 ,

로만손은 쥬얼리 부문 매출증가에 따른 실적호전 기대,

유신은 자산가치대비 저평가,

듀오백코리아는 단기 급락 사유로 편입하였습니다.

 

섯부른 회전률 증가가 수익률을 좀먹고 있는듯 합니다.

꽃을 뽑고, 잡초를 심는 악수를 두지 않도록 신중히 해야겠습니다.^^

성투하세요.