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신태용의 9월 포트폴리오.
+ 현금(동양종금CMA): 16,500,000원
2005년 1월 1일 원금 85,803,580
2005년 6월 20일 증자 15,000,000 고려대가치투자연구회 RW펀드 해산으로 입금. 당시 수익률 50% (약간의 오차 있을 수 있음.)
증자직후 원금 143,705,370
총원금 100,803,580
총평가금액 222,171,630
9월 수익률 23.5%
2005년 시간가중수익률 132.5% (세원정공 배당수익 제외)
안녕하세요.^^ 고.가.연 신태용입니다. 지난 달에 주가지수 상승으로 수익률이 많이 올랐으며,
종목 교체도 매우 활발했습니다.
신규매수 종목.
코메론- 10월 보수적 포트 운영을 위해 매입했습니다. 중국공장의 본격가동 및 원가율 전가로
인해 상반기 영업이익이 증가했습니다. 하지만 이 부분은 어차피 중국자회사의 손실
부분으로 인한 실적 호전이므로 크게 의미가 없습니다. 다만 향후 연800만개(
한국:300만개, 중국:500만개로 영업의 활발화 및 거래선 다변화, 올해부터 본격적
인 매출이 발생하고 있는 전문가 위주의 유럽시장 쪽에서 성장을 기대해 봅니다.
코메론은 현금성주식으로 생각해 10월에 매수할만한 매력적인 종목이 보이면
비중 조절할 수 있습니다.
농심 - 지수상승과는 전혀 반대로 꾸준히 하락했습니다. 25만원대는 충분히 매력적인 가격
이라 생각하고 매수했습니다.
비중확대
코오롱건설우-4480주 추가매수했습니다. 풍부한 수주잔고를 바탕으로 한 꾸준한 성장 및 자회사 부실을 떨구고 턴어라운드. 그리고 고배당 가능성 (본주 기준 400~500원 예상.) 임원들의 주식 매입, GMO펀드의 주식 대량 매입, 계속되는 적극적인 해외 국내 기업 IR에 무게를 두고 고배당 가능성이 높은 우선주를 추가 매수했습니다.
삼영이엔씨-800주 추가매수했습니다. 기업 내용은 제가 나도 애널리스트에 올린 글
참고하시면 됩니다. 꾸준히 가져갈 생각입니다.
매도종목
세원정공- 평균매도단가 32000원 수익률: 100%
지난 12월에 처음 매입한 세원정공을 전량 매도했습니다. 제가 투자하는 6년동안
처음으로 2루타를 쳐 준 종목입니다. 수익도 수익이지만 기업에 대한 확신과 인내
를 가르쳐준 종목입니다.
한일건설- 평균매도단가 13600원 수익률: 50%
단기 급등 및 현금 확보를 위해 전량 매도했습니다.
원일특강- 평균매도단가 3200원 수익률: 7%
매도하고 일주일만에 급등한 종목입니다. 코오롱건설우선주 편입을 위해 매도했
는데 하자마자 날아갑니다.^^ 저평가에 대한 확신은 있었지만, 코오롱건설우선주
에 너무 끌렸습니다. 또 한 번 기다림과 인내에 대해서 배웁니다.
10월 장은 안정성 높은 주식들 위주 및 현금을 가지고 보수적으로 대응하고자 합니다.
주식시장이 좋을 때는 누구나 높은 수익을 냅니다. 수익률이 좋을 때 들뜨는 것이 아니라, 차분히 다음을 준비하는 자세가 필요하다고 생각합니다.