초보의 포트폴리오

 

보유현황

종목명	매입일자	편입비중	평균매입가	현재가	수익률
서희건설	05/5/24	10.27%	\ 860	\ 1,205	40.12%
삼영무역	05/5/30	10.45%	\ 1,750	\ 2,400	37.14%
한국큐빅	05/5/31	11.59%	\ 1,940	\ 2,380	22.68%
시공테크	05/6/17	13.23%	\ 2,215	\ 2,300	3.84%
한국선재	05/6/24	6.84%	\ 1,145	\ 1,310	14.41%
팬택앤큐리텔	05/7/8	11.47%	\ 1,846	\ 1,855	0.49%
자화전자	05/7/13	10.69%	\ 8,950	\ 8,400	-6.15%
해빛정보	05/7/28	12.31%	\ 10,300	\ 9,980	-3.11%
카엘	05/7/28	13.14%	\ 5,500	\ 5,700	3.64%

 

실현이익

종목명	매입일자	매도일자	평균매입가	평균매도가	수익률
삼영무역	05/5/30	05/7/14	\ 1,750	\ 2,446	39.79%
삼호개발	05/6/1	05/7/20	\ 1,185	\ 1,860	56.96%
서희건설	05/5/24	05/7/29	\ 860	\ 1,220	41.86%

 

6월 수익률 16.6%

7월 수익률 12.7%

 

안녕하세요, 처음으로 인사드립니다. 투자 시작한지 얼마 안된 초보입니다. '한국형가치투자전략'을 보고 이 사이트를 알게 되었습니다. 무척 도움이 되고 있답니다.

 

서희건설

저 PER로 접근했습니다. 시공능력평가 99위의 건설업체로 포스코와의 장기계약 매출이 40%이상의 비중을 차지하여 향후 안정적인 성장이 예상되네요. 임원들 중 다수가 포스코 출신입니다. 수년간 안정적인 성장에도 불구하고 주가에는 영향이 별로 없었던 것 같아서 매입했습니다. 100%지분의 자회사로 서희라이프 서희디벨로퍼 등이 있습니다. 계열사로 유성티엔에스의 지분을 9.04% 보유중입니다.

 

삼영무역

화공약품 무역업체로 업계선두를 달리고 있습니다. 석유화학산업의 경우 관련 상품별 20~30% 시장을 점유 중입니다. 매출비중은 화공약품 84% 안경렌즈부문 12%정도 되고, 수출비중이 15%인데 이중 대부분이 안경렌즈입니다. 수출국은 일본, 중국, 동남아지역. 장점으론 안정적인 재무구조(부채비율 40%, 유보율 1200%), 시가총액을 훨씬 상회하는 순유동자산(순당좌자산은 올해 1분기에 떨어졌네요), 우량한 자회사 등입니다. PER 4, PBR 0.3 수준입니다.

 

시공테크

지난 2년간 적자가 났던 기업입니다. 구조조정 성공으로 작년 흑자 전환에 성공했습니다. 전환형 기업으로 보고 접근했습니다. 전시사업(박물관, 엑스포, 테마파크등) 국내 선두업체로 대부분 공공기관이 주요 매출처입니다. 간간히 대기업의 일도 맡아 합니다. EPS, EPS, ROE가 같이 고성장하고 있습니다. 유동성 자산이 풍부합니다. 2000년 엔터기술에 3억 4500만원을 투자했죠 주당 1000원 조금 넘는 정도로;; 지금은 20배; 부럽습니다. 적자일 때의 주가에 비해 크게 오르지 못했다고 생각하고 매입했습니다.

 

한국선재

아연도금철선 생산판매업체로 시장점유율 아연도금 철선 1위, 스테인레스 강선 4위, 형강 5위를 기록 중입니다. 수출비중은 26%, 건설경기에 많은 영향을 받습니다. 빨리 오른것 같아 불안하네요. 공시를 잘 안하는 회사라 2분기 실적이 언제 나올지 모르겠습니다 --

 

팬택앤큐리텔

결국 매도했습니다. 공시의 힘인지 웬지 저점까지 갈 것 같네요.

 

자화전자

PCM, 핸드폰용 코인형 진동모터, Margnet 등 전자부품 생산업체로 PCM 부문 55%, PTC 부문 25%, 진동모터 부문 15%의 세계시장 점유율을 기록하고 있으며, 마그넷 부문에서는 70 % 정도의 국내시장 점유율을 유지중입니다. 과거 PCM이 주력이었지만 장기적인 전망이 어두워 비중을 점점 줄여나가고 있습니다. 현재 19%의 비중을 차지하고 있습니다. 40%정도가 코인형 진동모터에서 나옵니다. 코인형 진동 모터는 휴대폰 진동기능을 구현하기 위한 필수부품입니다. 바형, 플립형은 실린더 진동모터를 쓰지만 대세는 폴더 및 슬라이더죠. 이번 분기 실적의 악화로 인해 가격이 많이 떨어졌지만 실적개선의 여지가 충분하다고 생각합니다. 코인형 진동모터의 국내에서는 시장지배력이 있으며, 핵심부품인 Margnet을 직접 생산한다는 원가절감의 강점이 있습니다.

 

해빛정보

IR필터부문 국내 88% 세계 33.8%를 점유중인 기업입니다. IR필터란 카메라폰 렌즈에 필수적으로 들어가는 부품입니다. 그리고 하반기 신제품이 판매되는데 주요 목표는 200만화소 이상의 카메라폰입니다. 앞으로 카메라폰은 고화소 시대로 변하고 있다고 생각하고 매입. 수년간 엄청난 고속성장을 하고 있으며 ROE 76.9%가 인상적입니다. 영업이익률, 순이익률도 30%를 넘네요.

 

카엘

반도체 부품인 Chemical Air Filter 전문 제조 기업으로 국내 시장점유율 76%에 이르고 있습니다. 크린룸 시장과 밀접한 연관이 있습니다. 최근 수년간 엄청난 고속성장을 하고 있습니다. ROE 46%에 영업이익률 40%, 순이익률이 37%에 달합니다.

 

삼호개발

포장공사개발부문 국내 1위 업체입니다. 주 매출은 토목공사에서 나오구요. 가격 떨어지면 재매수할 생각입니다.

 

처음부터 너무 순조로운 것 같아 오히려 겁이 나네요. 상승장의 영향이 큰 것 같습니다.

서희건설 비중이 너무 큰것 같아 절반가량 매도했습니다. 팬택앤큐리텔 예상은 했지만 공시 보고 실망스럽네요. 매도 고려해봐야겠습니다.

 

이번에 해빛정보, 카엘을 신규편입했습니다. 지난 6월말에 상장된 기업이죠. 신규주는 조심해야된다던데 너무 성급했나 모르겠네요.

현재 GS, 이노와이어, 동국산업, 우리금융, CJ CGV, 손오공, 태경화학, 삼화전기, 하츠, 우신시스템, 대덕전자, 국제엘렉트릭을 유심히 지켜보고 있습니다.

 

많은 충고, 조언 부탁드립니다. 고맙습니다.