신태용의 7월 포트폴리오

2005년 1월 1일 원금 85,803,580

2005년 6월 20일 증자 15,000,000  고려대가치투자연구회 RW펀드 해산으로 입금. 당시 수익률 50% (약간의 오차 있을 수 있음.)

증자직후 원금 143,705,370

총원금 100,803,580

총평가금액 167,225,594 (세원정공, 한국저축은행 배당수익 제외)

시간가중 수익률 74%

안녕하세요. 신태용입니다. 오랜만에 포트 올립니다.

6월에는 와타미님의 ‘재정독립과 투자’ 강의 듣고, 동아리 모임하느라 굉장히 바빴습니다. 와타미님의 강의를 통해서 한 단계  레벨업할 수 있는 기회가 됐습니다.이 자리를 빌어 다시 한 번 감사드립니다. 7월에도 사람들 만나면서 바쁘게 지내고 있구요. 아이투자 오프라인 모임 준비하고 있습니다. 종목 연구에 소홀해진 제 자신을 봅니다. 앞으로 더 열심히 해야겠습니다.

그리고 이번에 저희 동아리 ‘고려대가치투자연구회’가 동양종금증권 지원동아리에 선정되어, 최소한의 도리상 동양종금증권 계좌로 주식 많이 옮겼습니다.

비중확대 종목

세원정공-제 주력종목입니다. 1만원 초반대 첫매수후  매도 및 재매수했습니다. 이제 서서히 움직입니다. 자동차 부품주 중에서 가장 쌉니다. 6월 결산 법인으로 PER 2.5배 수준입니다. 세원정공을 통해서 투자는 머리로도 하지만, 확신과 엉덩이 그리고 철저한 리서치가 필요하다는 것을 느꼈습니다.

한국저축은행-  일반인들이 관심 안 가지는 곳에 기회가 있다고 봅니다. 다만 잠정집계실적에서 330억원 가량 순이익으로 보아 4~6월에 실적이 악화된 걸로 보입니다. 체크가 필요해보입니다.

신규매수 종목

삼영이엔씨- 해상통신용장비업체입니다. 올 1분기 실적이 대폭 향상됐습니다. 군용납품 시작으로 매출 및 이익이 좋아졌습니다. 올해 좋은거는 보장이 됐지만, 내년부터 군용부분에서 또 매출이 발생해줘야합니다.. 이 부분에 관해서는 자료를 수집중이고, 향후 지켜볼 생각입니다.그리고 3년간 확정배당제(배당성향30%) 실시할 예정입니다. 또한 수출 비중이 계속 커지고 있습니다. 환율이 다시 턴하면서 수출관련주들에게 괜찮을거라 생각했습니다. 또한 기술력 있는 회사라는 부분과 주주정책에 점수를 주고 싶습니다. 지난 주에 신영투신이 5% 매수했다고 공시했습니다.

영풍정밀- 운 좋게 8100원에 매수했습니다. 투자아이디어는 실적호전 및 배당주로 접근했습니다. 작년에도 6백원 배당했고, 올 1분기 실적도 좋습니다. 수주물량을 볼 때 2분기 및 올해도 실적 호전될거로 봅니다. 그리고 영풍 8만주, 고려아연 19만주 가량 보유하고 있습니다. 자산가치도 뛰어나다고 봅니다. 다만 중화학업체 및 영풍 고려아연의 설비투자에 직접적인 영향을 받기 때문에 항상 수주잔고를 체크하셔야겠습니다.

삼륭물산-  우유팩 회사입니다. 자산가치와 배당으로 접근했습니다. 다들 아시는 종목이라 생략하겠습니다.

한일건설-  파란연어님, 정민님, 가치있는 삶,님 포트 참고해서 매수했습니다. 99년 12500원 최고가 이후 6년만에 최고가를 계속 경신하고 있습니다. 원가율 140%를 상회하는 해외공사가 마무리 됐습니다. 수주도 꾸준합니다. 지켜보겠습니다.

한농화성-  국내 유일의 글리콜 에테르 생산업체입니다. 글리콜 에테르는 반도체 세정제로 주로 쓰이는걸로 알고 있습니다. 꾸준히 매출이 늘고 있고, 올 1분기 실적 대폭 호전됐습니다. 원자재 가격 인상분을 제품에 전가시키는걸로 보입니다. 그리고 공장 가동률도 최고치입니다. 대산에 130억 가량을 투자해서 공장을 신설합니다. 우선은 글리콜 에테르만 생산한다고 합니다. 캬오님의 주담 통화 내용을 참고하자면 6월부터 공장가동해서 1~2개월 테스트 후 본격 가동하리라 본다고 합니다. 130억은 5년 정액법으로 상각한다고 합니다. 동부한농이랑 지분 싸움으로 올초에 급등했었는데, 이제는 재료가 아닌 실적으로 주가에 반영되리라 봅니다. 2분기 실적은 1분기 수준은 안 되고, 작년 2    분기 보다는 좋다고 합니다.

케이피엠테크- 도금전문업체입니다. VIP펀드 및 신영투신의 매수를 보고 알게 됐고, 매입했습니다. 지피님 글 참고하시면 되리라 봅니다. 더 매입하고 싶었는데, 아이투자에 알려지니까 주가에 바로 반영되네요.^^ 아이투자가 하나의 큰 투자그룹이 되는게 아닌가 생각해봤습니다.

비중축소 종목

한국캐피탈- 단기급등해서 7천원 부근에서 1천주 가량 줄이고, 5백주 다시 매입했습니다. 향후 5백주 더 편입할 예정입니다.

매도 종목

단기 수익 급등으로 매도 종목도 많고 회전율이 꽤 높습니다.

동양종금증권 우선주- 2700원대에서 전량 매도했습니다. 동양종금증권은 일단 타 증권회사와 다른 수익구조를 가지고 있습니다. 대부분의 증권회사가 70%가 매매수수료에서 이익이 나옵니다. 하지만 동양종금증권은 매매수수료 이익이 25%이고, 나머지는 금융상품 판매, 종금업무, 자기 매매에서 나오는걸로 알고 있습니다. 그리고 동양오리온투자증권과의 공적자금 투입없는 합병 대가(?)로 2011년까지 종금업무가 연장됐습니다. 앞으로도 안정적으로 수익을 창출하리라 봅니다. 다만 전환사채 물량 2100만주 가량이 5500원에 걸려있습니다. 당분간은 동양종금본주가 5500원을 넘기긴 힘들지 않나 봅니다. 그렇지만 장기적으로는 넘어갈거라 봅니다. 동양종금 계신분들이 8~9월이면 합병건 관련해서 얘기들이 많이 나올거라고 했습니다. 그럼 주가도 조정 좀 받을거 같다고도 하시구요. 일찍 팔아서 아쉬움이 남지만, 다시 매수 기회 노려보겠습니다.

동원산업- 50% 수익에 만족하고 22000원대 전량 매도했는데 완전 훨훨 날아가네요. 역시 매도는 어렵습니다. 아직 올라가는거 보고 마음이 좀 아픈걸로 봐서, 마인드컨트롤이 더 필요하다고 느꼈습니다. 또한 좀 더 느긋하게 기다릴 수 있는 여유를 가져야겠다고 생각했습니다.

삼진- 완전꽁초 주식입니다. 주식담당 차장님과 통화후 소량 매입했습니다. 7600원에 전량 매도했습니다. 1분기 실적호전 및 배당주 관점으로 들어갔던 종목인데 기대했던 배당수익보다 더 많은 수익이 나서 매도했습니다. 그리고 10% 넘게 더 올랐습니다. ㅠ.ㅠ

특수건설- 특수건설은 한일건설 편입을 위해서 매도했습니다.

단기매매종목

네티션닷컴-단기 급등으로 15% 가량 수익을 내고 처분했습니다. 네이버에서 한은정이 저를 자꾸 유혹하는 바람에 충동적으로 매수한거 같습니다.ㅡ.ㅡ  신규 브랜드 C.A.S.H의 성공 가능성을 기대해봅니다. 다만 광고선전비가 꽤 많이 나간 걸로 알고 있습니다. 2분기 실적 및 C.A.S.H  실적 동향 살피고, 좋으면 언제든지 재매수 가능하다고 봅니다. 서수임선배님께서 의류업종 브랜드는 대개 한철이고,한 번 터지는 히트형상품식으로 이해하면 된다고 조언해주셨고, 고덕진님께서 런칭후 2~3년 시기에 결판이 난다고 말씀해주셨습니다.

포트 올리고 보니까 이번 달에는 종목 매수 매도가 굉장히 활발했습니다. 중소형주들이 많이 오르고, 좋은 녀석들이 많이 보여서 회전율이 높았던거 같습니다. 이번달 이후에는 포트가 좀 더 길게 가리라 봅니다.

투자는 다른 사람의 의견을 비판적으로 수용할 수 있는 열린 마인드가 굉장히 중요하다고 생각합니다. 투자 마인드가 지식보다 더 중요합니다.

제 포트 구성에 도움을 주신 exc님, 캬오님, 벌거숭이님, 파란연어님, 장기낭만투자가님,정민이님, 가치있는 삶님, 아마리님, 그리고 항상 큰 힘이 돼주시는 재완이형,정용이형 모두 감사드립니다.

제 여동생이 얼마 전에 종합병원에 간호사로 취직을 했습니다. 요즘 병원, 환자 얘기들을 많이 듣습니다. 투자도 좋지만, 건강이 최우선입니다. 항상 건강 유의하시고, 투자도 즐겁고 느긋한 마음으로 하시는 아이투자 회원님들이 되셨으면 합니다. 꾸벅.