아침뱃살의 첫번째 올리는 포트

안녕하세요. 아침뱃살입니다.

아이투자를 알고 첫번째로 나의 포트폴리오를 공개해 보고자 합니다.

2005년 7월 4일자 포트폴리오입니다. 좀 엉성합니다 이해해주시기를..

저는 가치투자를 하고자 합니다만, 많은 종목을 하고 있지 않습니다.

선택과 집중이 저의 좌우명입니다.

2005년 4월 초~5월 초순경에 포트폴리오를 새롭게 구성해서

동서, 넥센, 대진공업, 에이디피, 경남기업, 이랜텍, 동양제철화학

총 여덟종목을 보유하고 있었습니다. 당시에는 하락장에서 나름대로

분산투자 했습니다. 이들을 5월 말에서 현재까지

분할 매도하고 새롭게 포트폴리오를 구성했습니다.

포트의 변화가 좀 빨랐을수도 있는데, 후회는 없습니다.

현재 포트에 있는 종목을 말씀드리겠습니다.

- 액티패스

6월 중순 ~ 어제까지 분할 매수한 상태입니다.

 * WCDMA 중계기 생산업체

 * 시가총액 100억대 초반이지만 1사분기 순익 10억 이상

 * 올해 예상 순익 50억 이상(2005년 순익 기준 PER 2점대)

 * SKT, KTF 등의 올해 포함 2~3년간 중계기 예산이 꾸준히 증가(수혜주예상)

 * 와이브로, DMB 역시 중계기가 필수적 (와이브로, DMB 수예주)

- 르네코

5월 말 ~ 6월 초 매수

 * 동문정보에서 르네코로 사명 변경

 * 동문건설이 1대주주

 * 1사분기 순이익이 10억 이상

 * 2005년 예상 순익 약 55~60억원

 * 동문건설, 건양주택, 쌍용건설과 밀접한 관계에 있어 향후 수주가 원할할 것.

- 동해전장

 * 1사분기 순이익 10억 이상

 * 매출 및 순익 꾸준한 상승 추세

 * 아이투자에서 가끔 언급되는 종목이므로 추가 설명 필요없음.

종목이 IT 관련 섹터에 편중되어 있는 듯한 느낌을 지울 수 없음니다만,

각각의 종목이 그 특성을 달리합니다.

액티패스는 통신 시스템(장비) 관련주이며, 르네코는 건설경기와 밀접한 관계가

있는 홈네트워크 관련주이고, 동해전장은 자동차 부품(전기부품) 관련주입니다.

한 종목의 보유비중이 높은 것을 흠이라 하실 분이 계실지 모르겠습니다만,

앞서 말씀드렸듯이 저는 선택과 집중 ^^