아마리 펀드 (2005년 4월)

종목	현재가	전일비	거래량	매입가격	수량	손익	수익률
TPC	1,695	▼ 55	8,166	1,175	100	▲ 52,000	+44.25 %
내쇼날푸우	6,600	0	0	5,554	190	▲ 198,740	+18.83 %
대진공업	1,370	0	37,460	1,288	14,869	▲ 1,219,258	+6.36 %
링네트	1,410	0	9,582	1,358	4,384	▲ 227,968	+3.82 %
부산산업	9,190	▲ 890	82,400	8,201	170	▲ 168,130	+12.05 %
삼륭물산	10,150	▼ 100	328	6,612	700	▲ 2,476,600	+53.50 %
유신	8,600	▼ 400	3,580	8,469	523	▲ 68,513	+1.54 %
이루넷	3,710	▲ 160	186,538	3,738	2,000	▼ 56,000	-0.74 %
특수건설	2,160	▲ 10	34,711	1,844	5,522	▲ 1,744,952	+17.13 %
한국쉘석유	58,000	▼ 500	644	53,961	260	▲ 1,050,140	+7.48 %
한국캐피탈	5,440	▲ 20	16,306	5,280	60	▲ 9,600	+3.03 %
한국큐빅	1,970	▲ 5	30	1,514	100	▲ 45,600	+30.11 %
홈센타	1,450	▲ 30	3,611	1,432	6,172	▲ 111,096	+1.25 %

전일평가금액 84,742,210 금일평가금액 85,040,890 당일손익 ▲ 298,680 당일수익률 +0.35 %

총투자금액 77,724,293 총평가금액 85,040,890 총손익 ▲ 7,316,597 총수익률 +9.41 %

 

(펀드 내역)

1.포트개시일 : 2004.8월

2.총투입금액 : 58,605,000원

3.총 평가금액 : 85,040,890원

4.수익금 : 26,435,890원

 

(펀드 평가)

1.단순수익률 : 45.1%

2.시간가중수익률 : 75%

3.시가배당수익률 ( 매입금액 대비)

: 배당금 7,376,770원 / 77,724,293원 = 9.49%

4.시가배당수익률 ( 투입금액 대비)

 : 배당금  7,376,770원 / 58,605,000원 = 12.58%

 

(변동사항)

-한국캐피탈을 비중축소하고 , 부산산업을 신규 편입하였습니다. 부산산업은 작년 손익계산서를 자세히 검토해 본 결과 영업이익률은 레미콘회사 치고는 높은 10% 수준을 유지하며 안정적인 매출구조를 유지하고 있어 편입하였습니다.

 

-한국쉘석유를 배당금으로 추가 매입해서 비중확대했습니다. 그 이외에는 별다른 변화는 없습니다.

 

-전반적으로 고배당주라 큰 하락 없이 잘 버티어 주었고, 특수건설과 한국쉘석유가 특히 선전하였습니다. 이루넷의 무상증자주식이  들어왔습니다. 배당수익금을 포함해 금월에는  7.3%의 수익률을 기록하였습니다.