| 종 목 명 | 보유수량 | 평균단가 | 현재가 | 수익률(%) | 매수사유 |
| 제일모직 | 70 | 15,171 | 16,700 | 10.10 | 화학, 패션, 전자재료+알맞은 배당 |
| 동양종금증권 | 60 | 4,460 | 4,600 | 3.10 | 종금사의 구조조정 완결후 상품의 경쟁력 강화 |
| 삼화왕관 | 10 | 11,050 | 11,500 | 4.10 | 그 수많은 병마개를 다 여기서 만듦 |
| 삼성SDI | 12 | 106,142 | 112,500 | 6.00 | 애물단지 유망주 싸게사는 법을 가르친 주식 |
| 한국캐피탈 | 168 | 4,243 | 5,130 | 20.90 | 한국캐피탈. 아이투자에서 모르면 간첩 |
| 네패스 | 20 | 9,472 | 9,840 | 3.90 | 면접보는 면접관들의 예리한 눈빛이 잊혀지지 않음 |
| 두산중공업 | 50 | 10,900 | 11,350 | 4.10 | 케세라~ 싸게 사면 장땡이다 |
| 한국토지신탁 | 1,322 | 612 | 650 | 6.20 | 한국 금융의 버라이어티를 보여줄 주식 |
| LG화학 | 30 | 38,700 | 39,800 | 2.80 | 난 싼놈만 팬다. 한국의 화학대표선수 |
| 에스에프에이 | 1 | 24,250 | 25,150 | 3.70 | 삼성테크윈에서 분사한 공장자동화 업체. 내공막강. |
6개월간 세종펀드는 저와 함께 고생했습니다.
그 좋다는 LG전자 팔고 현대차도 팔고 추락하는 SDI를 과매수상태로 사들이고 낑낑거리다가. 삼화왕관이 땅바닥에 뒹굴고, LG화학이 뒹굴고, 두산중공업부터 왜이리 싼값에 그냥 굴러다니던지.. 그래서 +4%가 나는순간 부터 세일할때 왕창 샀던 SDI를 적당하게 분할매도하고 일주일정도 먼저 싸지는놈부터 채우면서 포트를 변경완료 했습니다. 완성하고 보니 대형주부터 소형주까지 고루고루 있는 포트가 되었군요.
제 기본 아이디어에 역발상 투자 아이디어가 많이 반영되어 있습니다. 약간 불안해보이는 기업이 있는 점 양해 바랍니다.
옛날에 단 한주도 안가지고 있어서 가슴을 쳤던 금호전기의 추억때문에 맘에드는 주식이 있으면 단 한주라도 보유해야겠단 집념으로 에스에프에이도 샀습니다.
간단한 원칙
1.저는 반드시 기술적분석상에서 손해 안보는 위치에서 사려고 노력합니다.
2. 질적분석을 위주로 재무제표는 참고만 합니다.
3. 경기예측과 업종분석도 합니다.
4. 마이너스난 종목을 추가로 분할 매수해서 매수단가를 낮추면서 추가매수분에 한해서 +나면 파는 방식으로 반복적으로 매도차익을 쌓아서 비중을 원래 크기로 돌려놓습니다.
5. 현금보유비중은 0을 추구합니다.
6. 턴어라운드가능성이 있는 기업을 최대한 싸게 사들입니다.
7. 증권사의 변태 리포트에 맞아 뒹구는 기업도 싸게 사들입니다.
8. 스스로 잘 아는(안다고 믿는)회사만 사들입니다.
종목에 대해 간단히 설명드리면
제일모직:미국의 듀폰사의 전자재료 한국 파트너입니다. 한국의 전자재료 대표주가 될 가능성 있습니다. 경기 회복시 빈폴의 폭발력도 예상해봅니다.
동양종금증권:종금사 IMF이전에 종금사는 황금알을 낳는 사업이었습니다. IMF에 강제로 퇴출시킨 후 우리나라에 종금사가 몇개 남아있던가요? 강한게 살아남는게 아니라 살아남은게 강한겁니다.
삼화왕관:병마개 제조, 이름이 못생긴데에다가 독점에다 고배당으로 최준철님이 좋아할만한 딱 그 기업. 배당락으로 널부러져있어서 주워넣음.
삼성SDI:최저의 벨류에이션, 최고의 기술, 짱돌맞느라 정신없는 회사. 나오지도 않은 대형OLED시장에 투자자들이 민감해지는지 이해하려고 진지하게 노력중(아무리 생각해봐도 핑계)씨티글로벌증권의 변태리포트질에 뇌사직전까지 갔음.
한국캐피탈: 1인당 순이익 한국최고수준. 개인적으로 선박리스에 큰 기대를 걸고있음. 배당투자의 진수를 보여주다.
두산중공업: 최고의 발전설비, 담수화 플랜트회사. 오일머니를 먹는 특기가 있음에도 조선업이 날아가는데 두산중공업은 잠에서 깨어나지 않고 있음. 대우종합기계같은 초우량 회사를 먹는데 기분나빠서 안올라주면 섭하지.
한국토지신탁 : 대한민국 최대, 최고의 복덕방. 다양한 부동산 유동화, 처분, 신탁 노하우를 높이 삼.
LG화학:한국 화학역사 그 자체인 기업. 전자재료공장을 멀리서나마 실제로 보면 대단한 규모. 안밖으로 증권사들의 변태 리포트질에 땅에 뒹굴고 있음. 그만해라.. 많이 뭇다.
에스에프에이:삼성테크윈에서 따로 살림차려준 기업. 삼성테크윈 배 많이 아프겠군.. 대규모로 삼성의 공장설비 수주중.
네패스:면접보러가서 스마트한 면접관들에게 매료돼서 산 회사. IT물장사 사업모델은 성공적이라 평가함.
장바구니속
유한양행, LG생명과학, 대한통운, POSCO, 대우건설, 세보엠이씨, 인지컨트롤스, 한일이화, 한신공영
좀 뒤죽박죽의 느낌이 드는 포트입니다만. 최대한 싸게 사려고 노력해서 어느정도 성과를 거둔 편이라 생각합니다. 소형주 랠리때 제가 잘 아는기업에만 투자한다고 하는 원칙때문에 별로 수익이 없었습니다.
3대 투자종목이 제 가치를 찾으면 제 포트의 수익은 만족할만한 수준으로 올라가리라고 생각합니다.
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점수주기
전부 제 매수기준과 맞아 떨어지는군요. 보유종목들 모두 좋은 수익내시길 바랍니다.
5번의 경우도 제생각과 동일하지만, 상황에 따라 달라질수 있겠죠. 8번도 같은생각 이지만
때론 무모한(?) 모험도 감수해봅니다..^^ 항상 성투하세요.
제가 영업에 입문을 하던 시절 '두산중공업' 그 때는 한국중공업이라는 이름이었지만
마케팅에 관하여 눈을 뜨게 해준 기업이었지요...창원공장에 그 어렵던 IMF시절
창원에 들락날락 거리면서 우리 회사를 먹여 살려준 회사입니다.
그 덕분에 창원의 지리는 훤하며 저에겐 제2의 고향의 느낌을 주는 곳입니다.
참고로 저의 영업품목은 광학 및 전력계통 소프트웨어입니다.
가끔은 옆 팀의 의상 디자인 캐드도 영업하러 다녀 '지엔코'도 좀 알고요..
제가 주주인 F&F 는 열심히 영업하여 고객으로 만들라고 후배들에게
간곡히 부탁을 해놨습니당..잘 되야 될텐데..
두산중공업은 원래 현대가의 것이었습니다. 그러던 것이 전두환시절 정부가
국유화를 하여 한국중공업으로 운영하던 것을 두산이 인수했져..
담수플랜트는 중동지역은 사막과 높은 온도로 항상 물이 부족하기 때문에
바닷물을 이용하여 사용할 수 있는 물로 만드는 대규모 설비입니다.
거꾸로 작년같이 석유값이 많이 오르면 중동지역 국가들이 돈이 많아져
이런 담수플랜트를 많이 짓곤 합니다.(혹 아는 내용이면 죄송..걍 님과 의견교환하려고..^^)
발전설비는 한국전력공사에서 예를 들어 '고리원자력'을 짓겠다 하면
한국전력공사의 자회사인 '한국전력기술'에서 설계를 하고 '한국중공업'에서
발전설비 및 시공을 하곤 했지요..그런데 이 자회사인 '한국전력기술'을
두산중공업에서 인수하여 '설계기술 + 시공기술'을 갖추는 이상적인 형태로
만들려고 했는데 한국전력공사의 민영화가 흐지부지 되면서 일이 꼬이게 됬습니다.
(두산전자도 제일모직과 같은 전자재료를 하고 있답니다..ㅡ.ㅡ
모두 저의 고객이죠..ㅎㅎ)
작년 성과급을 조금만 주었다고 하네요. 성과급을 조금만 준 이유가
대우종합기계를 인수하기 위한 자금준비를 하기 위해서라고 하네요.
OB맥주같은 알짜기업을 과감히 매각하여 두산중공업을 인수한
두산그룹이 이제 대우종합기계를 인수할려고 하니 아마도 시장에서
거대한 인수자금을 필요로 할 텐데 그만큼 두산그룹이 '건강하냐'라는
것에 대하여 근심하고 있는 듯 합니다.
제가 알기론 두산그룹은 두산동아전과, 삼화왕관, KFC 등 알짜사업을
많이 가지고 있기에 예전처럼 대기업의 막무가내식 확장이 아닌
건강한 인수라는 생각을 해봅니다.
즐거운 설 보내세염~~
국내 최초로 코닥의 라이센스에 걸리지 않는 소재라는데. OLED 소재도 워낙 공정이 복잡한것같아서 요세 투자를 망설이고 있습니다. lg전자가 lg화학의 소재를 써주면서 시장에 인정을 받을수 있다면.
하고 생각을하는데 딱 잡히는게 없어 망설이고 있습니다.
동양종금의 경우 아쉬운점이 이상한 회사에 너무많이 투자했다는 점같습니다.
1/10 토막나거나 상폐된 종목이 태반이라서^^ 에휴 lg나 삼성증권이 투자한 회사들보면 왜이렇게
모험을 좋아하나 싶기도 하고. 답답하더군요.
그나마 잘한 투자가 BIH인데 최근 브리지증권 매각한다고 하니, 청산될련지 모르겠습니다.
현금유입이 있을테고.
lg카드채 급락할때, 사모아서 요세 개인들에 5% 금리 받을수 있다고 얼마 팔더군요. ^^
같이 하는 부분이 많더군요. 얼마전 LG화학 구매부랑 구매계약을 체결하는데
LG필립스에도 이 소프트웨어를 쓰냐고 먼저 물어보던군요. -.-
LG전자=삼성전자
LG이노텍=삼성전기
LG필립스=삼성SDI(대형) + 삼성SDI(소형)
LG마이크론=삼성SDI (PDP)
LG화학=제일모직 모 디스플레이만 생각해 보면 이런 식이더군요.
제 포트는 순전히 기업자체의 경쟁력을 믿고 산 경우가 많습니다.
SDI.. 앞날을 알 수 없지만 삼성전자와의 LCD전쟁에서 패배한걸 제외하고 지금까지 방향제시와 전략수립부터 제품양산까지 거의 완벽했다고 생각합니다.
두산중공업.. 경쟁력은 나무랄데 없지만 강성노조와의 한판 대결에서 어떤 깨달음을 얻었으리라 생각합니다. 두산중공업의 재무리스크는 현재 주가에 상당히 반영되어 있다고 생각합니다. 즉, 현재 가격은 모든 리스크를 감수하고 살 수 있는 가격(최저가 7000원)보다 약간 비싸거나 같은 수준으로 평가하고 있습니다.
오래된 왕가는 통치술이라는게 비급처럼 전해내려온다고 합니다.
개성상인은 자기의 자식을 다른 상인의 사환으로 보내 장사를 혹독하게 가르친다고 합니다.
그냥 개인적인 느낌으로, 두산의 100년 4대를 통틀어 전해지는 '보부상 상술' 같은게 존재한다고 생각합니다. 지금은 가장 먼저 구조조정을 시작했던 두산의 '삼성전자' 두산중공업이 삼성전자같은 황금포트폴리오를 완성하기 위해 고군분투하고 있는 과정같습니다.
LG화학도 역시나 기업의 역량을 믿고 있습니다.(LG화학에 제 방울친구가 다닙니다 제 친구의 능력을 믿습니다 ^^)
위에 언급한 기업들은 벨류에이션보단 기업의 경쟁력을 샀습니다.(물론 싸게 사는게 주 목표였죠)
경쟁업체가 몇군데 생겼지만 여전히 동증이죠 제가 자주 이용했던 곳이라서 잘알죠)
50%정도 할인해서 산것으로 알고 있고 그 금액도 수천억대로 알고있습니다.
푸른바다님 좋은 정보 감사합니다.
재무재표를 보니 채권 운영부분이 1조정도 되던데^^ lg카드채에 몇천억 투자해서. 지금 100% 가격받고 팔수 있다면. 꽤 되겠군요^^
동양종금이 보통은 채권을 중개해주면서 수수료를 챙기는 위주라고 하더군요.
채권운용팀이 따로있고 중개팀이 따로 있다는 것같습니다.
대강 lg카드채 부분은 1천500억정도 남아있다고 합니다. 몇천억치 사서 그떄 그떄 수수료 남기고
팔목적으로 사서 남아있는게 그정도니^^ 이익많이내는데 채권부분이 일조하는것같습니다.
배당부분도 혹시나 물어봤느데 동투증권 합병에 현물출자 1300억때문에 어렵지 않을까 하더군요.
^^ 성투하세요