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초보 투자가의 포트폴리오
04.11/22
foxandi
주식한지 1년 6개월 정도 되어가는 초보 투자자입니다.
투자를 옳게 잘 하고 있는 지 점검차 포트폴리오를 올리게 되었습니다.
허접한 포트지만, 보시고 여러 가지 조언을 부탁드리겠습니다.
| 11월 포트폴리오 결산 | ||||||||
| (작성일: 11월 22일) | ||||||||
| 종목 | 매수가 | 주수 | 금액 | 현재가 | 평가손익 | 수익률 | 매매비용 | |
| CJ우B | 44,700 | 10 | 447,000 | 48,500 | 38,000 | 8.50 | 1,575 | |
| 대상 | 3,308 | 190 | 628,520 | 4,125 | 155,230 | 24.70 | 4,720 | 매도 |
| 대상2우B | 2,000 | 125 | 250,000 | 2,795 | 99,375 | 39.75 | 920 | |
| 경남에너지(04.4.27) | 1,355 | 110 | 149,050 | 1,500 | 15,950 | 10.70 | 537 | |
| 현대모비스 | 55,112 | 31 | 1,708,472 | 63,000 | 244,528 | 14.31 | 2,045 | |
| 기업은행(04.1.2 110주) | 6,544 | 120 | 785,280 | 7,170 | 75,120 | 9.57 | 3,245 | |
| 동양백화점 | 5,740 | 90 | 516,600 | 4,530 | -108,900 | -21.08 | 1,510 | |
| SBS | 28,275 | 20 | 565,500 | 26,250 | -40,500 | -7.16 | 2,109 | |
| NHN(03.11.20) | 74,985 | 168 | 12,597,480 | 88,000 | 2,186,520 | 17.36 | 63,836 | |
| 한국가스공사(2004.4-) | 25,900 | 20 | 518,000 | 34,200 | 166,000 | 32.05 | 2,432 | |
| 한틀시스템(9.21/10.6) | 2,106 | 22 | 46,332 | 1,375 | -16,082 | -34.71 | 10 | |
| STX조선(04.4.27-28) | 13,212 | 40 | 528,480 | 14,900 | 67,520 | 12.78 | 1,690 | |
| 듀오백코리아 | 6,380 | 16 | 102,080 | 6,050 | -5,280 | -5.17 | 342 | |
| 18,842,794 | 2,877,481 | 15.27 | 84,971 | |||||
| CJ우B : | 전환우선주로 2009년 보통주로 전환 됨. | |||||||
| 2009년 보유시까지의 안전마진 확보 차원에서 우선주 매입. | ||||||||
| 배당률 약 5% 정도. | ||||||||
| 추가 매입 | ||||||||
| 대상2우B: | 전환우선주로 2009년에 보통주로 전환 됨 | |||||||
| 안전마진 확보 차원에서 우선주 매입 | ||||||||
| 배당률 4% 정도. | ||||||||
| 보통주와의 괴리 여부를 지켜 보면서 매수 여부 결정 | ||||||||
| 경남 에너지: | 배당주로써 접근 | |||||||
| 7% 정도의 배당 가능할 것으로 보임. | ||||||||
| 계속 보유하면서 연초에 매수를 확대할 예정 | ||||||||
| 현대모비스: | 높은 ROE, 독점적 구조의 사업 영위 | |||||||
| 현대차뿐만 아니라 기아차 판매시에도 영업이익의 상승효과를 얻을 수 있음. | ||||||||
| 위 두 회사에 독점적으로 부품을 조달하는 업체 | ||||||||
| 적극적인 추가 매입 | ||||||||
| 기업은행: | 경험상 기업대출에 관한 전문성을 갖춘 것으로 판단 됨. | |||||||
| 하지만 은행에 대한 비전문적인 지식으로 인해 추가 매수 여부는 생각하지 않고 있음 | ||||||||
| 동양백화점: | 충청권으로 수도가 이전되면 실적이 향상되리라 생각하여 매입한 주식 | |||||||
| 재무재표등을 검토해 보지도 않고 충동적으로 샀음. | ||||||||
| 깊이 반성하게 해 주는 주식. | ||||||||
| 연말에 배당을 받고 나서 처분 여부를 결정하려고 함. | ||||||||
| SBS: | 신사옥 건설로 인한 감가상각비 및 경기 침체로 인해 이익이 큰 폭으로 감소하였음. | |||||||
| 하지만 지금까지 안정적인 ROE(15% 정도) 흐름을 보여 주었으며, | ||||||||
| 방송 3사 중 하나로써 큰 영향력을 가지고 있음. | ||||||||
| 지상파, 위성파 등의 다매체 시대에 어떻게 대응하는 지를 꼼꼼히 살필 필요가 있음 | ||||||||
| 보유 | ||||||||
| NHN: | 추가 매수(2004.4.13-14 : 22주) | |||||||
| 향후 일본, 중국에서의 성장 가능성 / 아크로드의 성공가능성 | ||||||||
| 현 주가는 일본 및 중국, 아크로드의 성장 가능성을 반영하지 않은 주가로 보여짐 | ||||||||
| 단순히 네이버와 한게임의 실적만을 염두해 둔 주가 수준 | ||||||||
| 향후 전망 : 일단 아크로드의 추이를 지켜 보며 지속적인 매수 | ||||||||
| 실적이 확인되는 데로 소량씩 추가 매입하여 주가 하락에 따른 리스크를 줄여 나감 | ||||||||
| 추가 매수(2004.4.29 : 1주 - 103,400원) | ||||||||
| 향후 일본, 중국에서의 성장 가능성 / 아크로드의 성공가능성 | ||||||||
| 중국의 긴축재정 정책 발언으로 주식이 과다하게 폭락했다고 보여짐 | ||||||||
| 향후 전망 : 아크로드의 추이를 지켜 보며 지속적인 매수 | ||||||||
| 실적이 확인되는 데로 소량씩 추가 매입하여 주가 하락에 따른 리스크를 줄여 나감 | ||||||||
| 아크로드의 성공가능성은 희박하다고 보여짐 | ||||||||
| 하지만 향후 일본, 중국에서의 실적은 가시화 될 것으로 보임 | ||||||||
| 무조건 보유, 적극적인 추가 매입 | ||||||||
| -> 보유로 수정 : 현재의 주가가 매력적이지 않음. | ||||||||
| 한국가스공사: | 국내 LNG 사업을 독점하고 있음. | |||||||
| 보유 | ||||||||
| 한틀시스템: | 부화뇌동의 극치를 보여주는 주식, 남의 말만 믿고 산 전형적인 주식. | |||||||
| 그나마 나름대로 분석을 해보았길 망정이지, 그렇지 않았더라면 큰 손실을 입었을 것이다. | ||||||||
| 투자 기준을 세우는 일이 얼마나 중요한 지 뼈저리게 느끼게 해 준 주식이다. | ||||||||
| 내 '탐욕의 결과'를 비쳐주는 거울로 여기고 계속 보유할 생각이다. | ||||||||
| STX조선: | 지난해 배당금 1250원, 8%의 배당 이익률 예상하고 투자하였음. | |||||||
| 하지만 원자재 인상으로 인해 이익이 감소하였음. | ||||||||
| 뛰어난 기술력을 갖춘 업종 대표주도 아닌 데 너무 충동적으로 매입하였음. | ||||||||
| 배당 전후 매도 | ||||||||
| -> 보유로 정정 : 범양상선 인수로 지분법 평가이익이 생기며, 탱크선 부분에서 세계적인 경쟁력을 갖추고 있음 | ||||||||
| 듀오백코리아: | 20%대의 영업이익률과 독자적인 기술 및 특허권. | |||||||
| 하지만 의자의 구매시 고객이 다른 의자를 선택할 여지가 많지 않나 생각됨. | ||||||||
| 브랜드 파워가 실제적인 구매로 이어지지 못할 수도 있음. | ||||||||
| 배당 후 향후 전망을 살펴본 후 매도 여부 결정 | ||||||||
| 대상 : | 매도 이유 | ||||||
| : 매수가 기준으로 대략 23% 상승하였다. | |||||||
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3분기 실적이 부진했으며, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 아래의 표를 근거로 올해 EPS를 산출해도 EPS가 522원 정도 밖에 안 된다. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 이에 PER7을 적용한 주가는 3654원이다. | ||||||||||||||||||||||||||||
| (산출 근거 1분기 39 + 2분기 122 + 3분기 4.7 / 주식수 = 3분기까지의 EPS, | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3분기까지의 EPS/9(9개월) * 12(12개월) = 522원) | ||||||||||||||||||||||||||||
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이를 보면, 현 주가의 경우 오버슈팅이라는 판단이 든다.
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