넥센타이어 매도 의견

  

   넥센타이어에 대해 많은 분들이 관심을 가지고 있는 것 같아 올립니다.

   제가 10일전에 팍스넷 넥센타이어 종목 게시판에 올린 글입니다.

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a) 대우 증권의 매수 의견 - 조심하셔야 합니다. 왜냐하면, 대우증권의

    매수 의견에는 단순한 수치만 나와 있습니다.  즉, 넥센타이어가 지금

PER 가 낮다는 얘기만 나와있지 향후 전망이 나와있지 않습니다. 올 1분기 실

적은  유가 급등의 영향으로 엉망입니다.  물론, 2분기부터는 좋아지겠지만,

올해에는 작년 만큼의 배당을 할 수만 있다고 해도 다행입니다. ( 작년 450원

배당. 지금 8000원이면 5%가 넘긴 하지만 이 정도의 배당수익률은 다른 기업에

서도 흔히 발견할수 있습니다. )

b) 3월달의 최대 매출 실적은 착시현상일 듯 -  지난 한달간 환율이 1300 넘

   은 거 기억하시죠?.  넥센타이어는 수출 비중이 50%가 넘습니다.

c) 우호적이지 않은 타이어업계

   vs 한국 타이어 :  넥센타이어가 그동안 한국타이어보다 매력적으로 보일수

       있었던 이유는, 1. 배당수익률. 2. 쌉니다. ( PER가 낮습니다. ) 3. 수익

       성이 좋습니다.  

      여기서, 올해 한국타이어 실적 보시면 아시겠지만, 수익성이 상당히 개

      선되었습니다. 즉 3번 요건이 이젠 별반 영향을 주기 힘들다는 것이지요

      하반기부터는 미쉐린가 제휴 맺어서 보다 공세가 심해질거 같은데, 사실

     현 시점에서 영향을 예측한다는 것 자체가 무의미한거 같습니다.

    vs 금호 타이어 : 모회사에서 분리된었다는 것은 넥센타이어에게는 오히려

       악재가 아닐까 싶습니다.  

    이런저런 면을 고려해볼때, 수출은 모르겠습니다만, 내수부분에서 넥센타이

어가 앞으로 잘해 나갈지 걱정됩니다.

  

  불확실성이 커질때에는 포지션을 줄이시는게 옳지 않을까요??

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  새로이  몇 가지 추가하겠습니다.

  d)  넥센타이어는 작년부터 한달마다 실적을 공개하는 것으로 유명했습니다.  

      올해 3월달인가 2월달인가 은근슬쩍 발표를 안 하더군요. 물론, 실적악화가 그 원인이라고

  생각합니다.    기업이 잘 나갈때에만 발표한다면 무슨 소용이 있겠습니까..  

       제가 넥센타이어에 투자한 이유 중 하나가 '기업의 투명성' 및 '주주 가치 중시 여부' 인데,

   이 사건과 실적 악화로 넥센타이어 전량 매도 한 상태입니다.

  e) 한국 타이어 1분기 실적이 나왔는데,  earning surprise 라는군요..

  

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나도 한마디 (댓글 3개)

  1. 니체
    니체 | 03.05/12 16:03
    넥센타이어를 매도하고 한국타이어를 매수하라는 말인가요?
    답글쓰기
  2. brett
    brett | 03.05/12 23:12
    넥센타이어를 매도하고 한국타이어를 매수하라는 얘기는 아닙니다. 저도 한국 타이어에 대해서는 잘 모릅니다. 개별주에만 관심이 있지요. 하지만 개별주를 분석할 때에도 경쟁업체들 상황을 살펴야하지 않을까요?.. ( 독점 시장이 아닌 이상 )
    예를 들면, LG 텔레콤에 투자하기를 원한다면, SK tel 이나 KTF 와의 경쟁이 어떻게 돌아가고 있는지 대충이나마 알아야하겠죠..
    답글쓰기
  3. 니체
    니체 | 03.05/13 16:04
    닮은 꼴 비교 투자하기군요. 좋은 것 배웁니다. 감사 ^^;
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