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하루에 한 종목 MRI

종목출처: 대한민국 유망종목 200선

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주식 MRI 분석 결과

삼천리자전거024950

밸류에이션 onononoffoff
사업 독점력 ononononoff
재무 안정성 ononononon
수익 성장성 ononononon
현금 창출력 onoffoffoffoff
종합 투자 매력도 18점/25점

내 보유종목 MRI 진단 받기

* 주식 MRI는 아이투자에서 자체 개발한 기업분석 도구입니다.

실전 포트폴리오

토끼와 거북이 이야기 아시죠? 거북이는 토끼보다 걸음이 느렸지만 꾸준히 쉬지 않고 걸어 결국 골인 지점에 먼저 다다랐죠. 거북이 펀드는 '잃지 않는 투자'를 기본으로 천천히 가는 것 같지만 결국에는 원하는 목표 수익률을 달성할 수 있도록 운영하는 펀드입니다. 기업의 가치를 믿고 천천히 가도 결국에는 성공하기를 원하는 투자자에게 권해 드리는 펀드입니다.

거북이 <2호>펀드는 <1호>펀드의 보유종목만 유지하고, 신규편입 기업을 추가해 2호로 출범합니다.
보기옵션:
종목명 현재가 수익률 매수가격 매도가격
편입이유보유기간 11개월, 수익률 43.8%(배당수익률 포함). 3차례 분할매도.
1) 유가 상승에 따른 강관 수출 확대
2) UAE공장(대구경 강관) 가동에 따른 실적 증가
3) 포스코 열연강판 가격 상승시 수혜
4) 실적 대비 저
편입이유보유기간 10개월, 수익률 0.3%. 2차례 분할매도.
1) 산화방지제 생산능력 확대에 따른 성장
(05년 3만5000톤/년, 08년 5만5000톤/년, 11년 7만톤. 생산능력 연평균 12%씩 증가)
2) 원재료 직접 생산 비중 높아져
편입이유보유기간 18개월, 수익률 49.1%(배당수익률 포함). 2차례 분할매도.
1) 모닝, 포르테 등 기아차 판매량 증가
2) 제품가 인상으로 이익률 개선
3) 안정적인 영업외손익 발생 구조
편입이유보유기간 11개월, 수익률 40.6%.. 3차례 분할매도.
1) 자동차 생산 호조로 설비투자 증가
2) 고마진 제품인 대형 프레스 비중 높음
3) 자회사 심팩메탈로이의 성장
편입이유보유기간 6개월, 수익률 29%. 2011.04.26~2011.04.29일 분할 매도.
1) 유지가능 ROE 15%이상, 높아지는 순이익률과 무차입 경영.
2) LPG차량 판매회복 등 전방산업 개선 및 지분법손익 개선.
3) 시가총액의 65%에
○○○○ ○○○○ 원 ▲ 36.6% 13.02/25 ○○○ 원
편입이유1) 상장된 유일한 대부업체
2) 경쟁 대부업체 영업정지로 반사이익
3) 정부의 지하경제 양성화로 불법사채 근절 노력
○○○○ ○○○○ 원 ▲ 4.6% 13.03/27 ○○○ 원
편입이유1) 원재료인 윤활기유 가격 하락에 따른 영업이익률 개선 기대
2) 현대오일뱅크 LPG충전소 추가로 매출 성장
3) 안정적인 배당 매력..배당수익률 3% 기대
편입이유- 굴삭기 업황 부진으로 전량 매도.
1) 2012년 6월 현대차 중국 3공장 가동에 따른 성장 기대
2) 안정적인 매출처(모회사 한일이화) 확보
3) 수익성 대비 싼 주가
○○○○ ○○○○ 원 ▲ 40.2% 13.03/05 ○○○ 원
편입이유1) 저금리 지속으로 여신전문회사 유리
2) 우리금융지주 민영화시 사업 확장 가능
3) 저축은행 영업정지로 생존한 제2금융권 수혜
편입이유보유기간 7개월, 수익률 20.6%.. 2차례 분할매도.
1) 자동차용 스프링 소재 시장 독점
2) 활발한 해외 진출
편입이유보유기간 14개월, 수익률 10.2%(배당포함).
1) 주력 제품인 PPG 제품(내수점유 60% 및 수출확대)의 안정적 성장과 수익성 확보.
2) LCD세정제 등 전자재료 사업부문의 성장성.
3) 2010.11월 KIKO 계약만료로 인한
편입이유보유기간 16개월, 수익률 46.4%(배당포함).
1) 매출성장, 이익률 개선으로 이익증가
2) 이익성장 대비 저평가된 주가
○○○○ ○○○○ 원 ▲ 9.3% 12.02/12 ○○○ 원
편입이유1) 금리 인하 따른 회사채 발행액 증가로 실적 개선
2) 우량 자회사 이크레더블의 성장
3) 고배당 매력(배당성향 60% 이상 유지)
편입이유- 기대수익률 높은 종목 교체위해 매도. 수익률은 누적배당금 포함.
1) 적자 사업부문인 인터넷쇼핑몰(신세계몰)매각에 따른 영업이익률 개선.
2) 2010년 3분기부터 이마트내 핸드폰 유통사업 진출에 따른 매출,이
○○○○ ○○○○ 원 ▲ 46.4% 11.04/20 ○○○ 원
편입이유1) 홈쇼핑 시장의 지속적인 성장
2) 업계 최고 수준의 이익률
3) 상해 홈쇼핑 지사 설립을 통한 해외시장 진출
4) 시총 대비 약 50%의 풍부한 현금성 자산
○○○○ ○○○○ 원 ▼ 4.4% 13.04/26 ○○○ 원
편입이유1) 국내 계면활성제(EOA), ETA 점유율 1위
2) 제일모직 DMC 설비증설로 성장기대
3) 꾸준한 배당 지급
○○○○ ○○○○ 원 ▲ 19% 12.11/07 ○○○ 원
편입이유1) 크롤러크레인 세계시장 33% 점유, '08~'11 영업이익률 평균 17%
2) 광산용 초대형 굴삭기 수요 늘어 부품수요 증가 기대
3) 자체 전기로 보유해 원가절감
보유종목
평균수익률		 ▲ 21.7% 매도종목
평균수익률		 ▲ 22.5% 전체
누적 수익률		 ▲ 376.9%

* 매도한 기업의 현재가는 매도시점의 가격으로 더이상 주가가 바뀌지 않습니다.

컨틴전시 플랜 기업은 매수 완료 후 주가 급락에 따라 바겐세일 중인 기업을 컨틴전시 플랜에 따라 포트폴리오를 운영하는 기업을 말합니다.

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마켓 밸류에이션

05/24 마감 기준

지표 코스피 코스닥
PER 14.08 52.16
PBR 1.12 1.73
ROE 7.9% 3.3%