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실전 투자 활용법 - 주식 MRI 솔루션

의료장비인 MRI를 통해 사람의 건강을 한 번에 확인할 수 있듯이, 기업의 강점과 약점을 한 눈에 볼 수 있도록 만든 것이 주식 MRI(Midas Real-time Investigator)서비스 입니다.

주식MRI 차트는 아이투자에서 자체 개발한 솔루션으로 기업의 수익성장성, 재무안전성, 현금창출력, 사업 독점력, 밸류에이션 등 5가지 항목을 면밀히 체크해 종합점수로 평가합니다.

주식MRI 점수는 각 항목별 5점이며, 총 5개 항목에 25점 만점입니다. 점수가 높을 수록 우량하고 저평가 된 기업입니다. 일반적으로 총점이 15점 이상이면 투자 검토대상, 20점 이상이면 투자 매력이 있는 것으로 판단합니다.

▷주식MRI 상위 20개 기업에서 골라 투자하라

국내 주식시장에는 약 1800개 기업이 상장돼 있습니다. 따라서 주식MRI 상위 20위 안에 드는 기업은 전체 상장기업 상위 1%에 해당합니다.

아이투자가 운영하는 퀀트 투자클럽의 주식MRI 투자전략은 주식MRI 상위 20개 기업에 고르게 분산투자합니다. 지난 2012년 6월 7일 설정 이후 약 4년이 지난 2016년 8월 18일 현재 누적수익률 100%를 기록하고 있습니다. 같은 기간의 코스피 수익률 11.74%를 89.0%p 초과했습니다.


→ 퀀트투자클럽 주식MRI 전략 수익률 자세히 보기

▷투자주식의 밸류에이션 점수를 확인해 1점 이하면 매도고려!

주식MRI 세부항목에는 밸류에이션 점수가 포함돼 있습니다. 이를 활용하면 우량주의 매매시기를 가늠할 수 있습니다. 아래는 대성미생물의 주식MRI 차트입니다. 1월 4일 4점이었던 밸류에이션 점수가 8월 24일 0점으로 낮아졌습니다. 이 기간 주가는 78% 올랐습니다. 이처럼 투자주식의 주식MRI 분석을 확인해 밸류에이션 점수가 1점 이하로 내려가면 매도를 고려합니다.

▷업종내 투자매력 종목을 찾아라

MRI를 같은 업종내 기업들만 골라 분석할 수도 있습니다. 투자 대상 기업을 검색하면 해당 기업이 속한 업종의 주식 MRI 결과를 확인할 수 있어, 업종내 상대적인 투자매력도를 판단하는 데 유용합니다. 아래 표는 디스플레이 업종에서 주식MRI 점수 15점 이상 기업입니다. 종합점수가 같으면 PER, PBR이 낮고 ROE, DY(배당수익률)가 높을 수록 매력적입니다. 아래 표에서 HB테크놀러지와 새로닉스는 18점으로 같지만, 새로닉스의 PER, PBR이 낮고 ROE가 더 높습니다.

▷재무안전성 점수가 2점 이하면 투자 주의

주식MRI 분석은 '투자주의 종목'을 걸러낼 때도 유용합니다. 특히 재무안전성 점수가 2점 이하, 총점 10점 이하면 투자를 보류하는 것이 좋습니다. 이들 기업을 찾으려면 재무안전성 항목의 '저' 버튼을 클릭해 낮은 순서대로 정렬합니다. 그런 다음 총점 10점 이하이고, 분기 순이익 적자가 계속되는 종목이라면 과감히 투자 리스트에서 삭제합니다.

주식MRI 분석은 재무제표를 아직 배우지 못한 투자자도 쉽게 기업의 장단점을 파악할 수 있는 도구입니다. 주식MRI 차트를 활용해 투자해선 안되는 기업을 빠르게 걸러내고, 투자 유망기업을 찾는 시간과 노력을 절감하시기 바랍니다.

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마켓 밸류에이션

05/26 마감 기준

지표 코스피 코스닥
PER 13.86 34.96
PBR 1.11 1.87
ROE 8.0% 5.3%