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기업가치 분석111

기업가치 분석 코너는 투자 대상 기업이 수익을 꾸준히 내고 있는지, 수익이 현금으로 고스란히 쌓이는 좋은 모델을 갖고 있는지, 투자 원금을 보존할 만큼 안전한 기업인지를 확인하고 현재 시점에서 싼지 비싼지 등을 종합적으로 판단해 빠른 투자의사 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.
일별 주가가 포함된 차트는 15년 데이터 로딩으로 인해 잠시(3초)만 더 기다려 주세요.

삼성전자 005930

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스마트폰·반도체·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
47,100원
시가총액
2,811,767억
전일대비
0.64%
  • 1. 영업활동을 통해 얼마나 돈을 벌고 있는가?
  • 2. 투자하기에 안전한 회사인가?
  • 3. 영업활동을 통해 번 돈이 어떤 자산으로 쌓이는가?
  • 4. 영업활동을 통해 번 돈이 얼마나 빨리 쌓이는가?
  • 5. 기업의 현금 창출 능력은 어떠한가?
  • 6. 싸게 거래되고 있는가?
재무제표 기준
~
데이터표시
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1 가치평가지표 PER

PER이 낮은 기업에 투자하라

차트 설명

시가총액이 순이익의 몇 배에 거래되고 있는 지 알 수 있는 차트입니다.

실전 활용법

10년 동안 일별 PER 차트로 장기적인 PER 범위를 통해 기업의 적정주가 수준을 파악하는 데 유용합니다.
우량 기업의 경우 PER 10 이하에서 거래되면 저평가 됐다고 판단합니다. 그러나 기업의 적정 PER는 순이익의 안정성과 성장성에 따라 달라지는 만큼, 사업보고서 등을 분석하고 종합적으로 판단하는 것이 좋습니다.

수익 성장성에 따른 주가수익배수

  저성장 중간성장 고성장
PER 범위 3 < PER < 8 5 < PER < 10 8 < PER < 15

(자료 : 한국투자교육연구소)

<저작권자© 한국투자교육연구소 무단전재 및 재배포 금지>

2 주가 & 주당순이익

주가와 주당순이익이 반대로 움직이면 매매타이밍

차트 설명

주가와 주당순이익의 관계를 한 눈에 확인할 수 있는 차트입니다.

실전 활용법

일반적으로 이익이 증가하면 주가도 상승합니다.
그러나 이익이 늘어도 주가는 횡보하거나 오히려 하락하는 경우도 있습니다.
주가와 주당순이익이 반대로 움직이면 매수 또는 매도 타이밍이 됩니다.

[표] 주가와 주당순이익 변동에 따른 투자전략

순이익 지수 움직임 주가 움직임
● 매우 좋은 매수 기회 상승 상승 하락 하락
● 좋은 매수 기회 상승 상승 횡보 횡보
● 주식 보유 상승 상승 상승 상승
● 주식 매도 기회 하락 하락 상승 횡보 상승 또는 횡보

(자료 : 한국투자교육연구소)

<저작권자© 한국투자교육연구소 무단전재 및 재배포 금지>

3 가치평가지수 PBR

PBR이 낮은 기업에 투자하라

차트 설명

시가총액이 자본총계의 몇 배에 거래되고 있는지를 알 수 있는 차트입니다.

실전 활용법

10년 동안 월별 PBR 차트로 장기적인 PBR 범위를 통해 기업의 적정주가 수준을 파악하는 데 유용합니다.

한편 PBR은 ROE에 따라 달라집니다. 따라서 ROE와 함께 비교해보면 더욱 유용합니다. 일반적으로 ROE가 높으면 PBR도 높아집니다.

수익 성장성에 따른 주가순자산 배수

  저성장 중간성장 고성장
PBR 범위 0.3 < PBR < 1 0.7 < PBR < 1.2 1 < PBR < 3

(자료 : 한국투자교육연구소)

<저작권자© 한국투자교육연구소 무단전재 및 재배포 금지>

4 주가 & 주당순자산

주가와 주당순자산 성장률이 반대로 움직이면 매매타이밍

차트 설명

주가와 주당순자산의 관계를 한 눈에 확인할 수 있는 차트입니다.

실전 활용법

주당순자산 성장률이 높아질수록, 일반적으로 주가 또한 상승합니다. 그러나 때때로 주당순자산 성장률이 높아지고 있는데도 주가가 상승하지 않는 경우가 있습니다. 이때가 좋은 매수기회가 될 수 있습니다.

<저작권자© 한국투자교육연구소 무단전재 및 재배포 금지>
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07/19

PER PBR ROE
코스피 11.48 0.88 7.7%
코스닥 56.85 1.68 3.0%