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기업가치 분석111

기업가치 분석 코너는 투자 대상 기업이 수익을 꾸준히 내고 있는지, 수익이 현금으로 고스란히 쌓이는 좋은 모델을 갖고 있는지, 투자 원금을 보존할 만큼 안전한 기업인지를 확인하고 현재 시점에서 싼지 비싼지 등을 종합적으로 판단해 빠른 투자의사 결정을 내리는 데 도움을 드립니다.
일별 주가가 포함된 차트는 15년 데이터 로딩으로 인해 잠시(3초)만 더 기다려 주세요.

삼성전자 005930

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스마트폰·반도체·가전제품 만드는 글로벌 기업

주가
47,150원
시가총액
2,814,752억
전일대비
0.75%
  • 1. 영업활동을 통해 얼마나 돈을 벌고 있는가?
  • 2. 투자하기에 안전한 회사인가?
  • 3. 영업활동을 통해 번 돈이 어떤 자산으로 쌓이는가?
  • 4. 영업활동을 통해 번 돈이 얼마나 빨리 쌓이는가?
  • 5. 기업의 현금 창출 능력은 어떠한가?
  • 6. 싸게 거래되고 있는가?
재무제표 기준
~
데이터표시
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1 현금흐름

영업 (-), 투자 (-), 재무 (+) 기업은 투자에 유의하자

차트 설명

현금흐름표를 한 눈에 확인할 수 있는 차트입니다.

실전 활용법

현금흐름은 각 활동별 부호를 잘 확인해야 합니다.
현금흐름 부호에 따라 우량기업 또는 부실기업으로 나눌 수 있습니다.
특히 장기적으로 영업 (-), 투자 (-), 재무 (+) 인 기업은 가급적 투자하지 않는 것이 좋습니다. 성장기 또는 성숙기의 현금흐름을 나타내는 기업이 투자 대상으로 좋습니다.

현금흐름 부호에 따른 기업 판단법

산업 주기 영업활동 투자활동 재무활동
초창기(위험) (-) (-) (+)
성장기 (+) (-) (+)
성숙기 (+) (-) (-)
쇠퇴기 (+) (+) (-)

(자료 : 한국투자교육연구소)

<저작권자© 한국투자교육연구소 무단전재 및 재배포 금지>

2 잉여현금흐름 & 순이익

잉여현금흐름이 플러스인 기업을 찾아라

차트 설명

잉여현금흐름(Free Cash Flow)과 순이익을 비교해서 볼 수 있는 차트입니다.

실전 활용법

잉여현금흐름은 순이익에서 기업이 현재 생산능력을 유지, 증가시키기 위해 투자되는 유형자산 등의 비용을 제외한 금액을 말합니다.
잉여현금흐름이 순이익 보다 많거나 비슷한 수준에 있는 기업이 우량 기업입니다. 이런 기업들은 순이익을 늘리는 데 있어 설비투자가 많이 필요 없는 기업에 해당되며, 잉여현금을 꾸준히 창출함으로써 기업의 가치를 높이게 됩니다.

<저작권자© 한국투자교육연구소 무단전재 및 재배포 금지>

3 매출액 잉여현금흐름 비율

꾸준히 10%를 넘는 기업을 주목하라

차트 설명

매출액 대비 잉여현금흐름 비율을 알 수 있는 차트입니다.

실전 활용법

매출액 잉여현금흐름 비율은 매출액에서 기업이 어느 정도 잉여현금흐름을 만들었는지를 나타내는 지표입니다. 만약 A란 기업의 매출액이 1억원이고 잉여현금흐름비율이 10%라면, 기업이 영업활동과 영업외활동을 통해 벌어들인 수익에 투자 등을 제외한 잉여현금이 1000만원이란 뜻입니다.

잉여현금흐름 비율은 순이익률 보다 더 보수적이고 실제적인 지표로, 매출액 대비 잉여현금흐름 비율이 꾸준히 10%를 넘는 기업은 잉여현금 창출 능력이 매우 뛰어난 기업입니다.

<저작권자© 한국투자교육연구소 무단전재 및 재배포 금지>
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