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지난 매매일(4주전): 6월 26일(화)
매매일: 7월 24일(화)
다음 매매일(4주후): 8월 21일(화)
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<오늘의 턴어라운드 전략 포트폴리오>
재무정보: 2018년 1분기
주가: 2018년 7월 23일 종가 기준
[전일비 종목변경]
- OUT: 비엠티, 티에스이, 인탑스, 피에스케이
- IN: 동일금속, 신라교역, 에스엔유, 진성티이씨
[표]턴어라운드 투자전략 (2018.7.24)
(단위: 원, 만원, 가나다순)
| 번호 | 코드 | 종목명 | 투자지표 | 주가정보 | ||||||
| PER | PBR | ROE | 배당 | 순익 | 종가 | 전일비 | 올해 | |||
| 1 | A178920 | SKC코오롱PI | 42.25 | 6.29 | 14.9% | 1.7% | 27% | 50,400 | -3.8% | 6.7% |
| 2 | A213420 | 덕산네오룩스 | 23.41 | 3.05 | 13.0% | 0% | -11% | 15,950 | -1.5% | -35.2% |
| 3 | A109860 | 동일금속 | 13.21 | 0.57 | 4.3% | 1.9% | 65% | 8,380 | -4.6% | 13.6% |
| 4 | A003160 | 디아이 | 6.53 | 1.18 | 18.1% | 1.9% | 흑전 | 4,890 | -5.0% | -4.7% |
| 5 | A093520 | 매커스 | 7.31 | 1.77 | 24.3% | 2.9% | 142% | 5,120 | -5.5% | 23.8% |
| 6 | A090460 | 비에이치 | 13.68 | 5.53 | 40.4% | 0% | 흑전 | 24,550 | -8.9% | -10.1% |
| 7 | A091580 | 상신이디피 | 33.31 | 4.27 | 12.8% | 0.6% | 흑전 | 13,500 | -7.5% | 77.1% |
| 8 | A004970 | 신라교역 | 5.40 | 0.47 | 8.7% | 3% | 흑전 | 13,900 | -3.1% | -15.5% |
| 9 | A052710 | 아모텍 | 12.50 | 1.63 | 13.0% | 0% | 11% | 33,400 | -6.2% | -32.3% |
| 10 | A080000 | 에스엔유 | 8.33 | 1.13 | 13.6% | 0% | 흑전 | 3,310 | 2.8% | -14.7% |
| 11 | A036570 | 엔씨소프트 | 15.42 | 3.30 | 21.4% | 1.6% | 577% | 381,000 | 2.3% | -14.9% |
| 12 | A083310 | 엘오티베큠 | 5.30 | 1.33 | 25.2% | 0.3% | 113% | 11,500 | -6.5% | -27.0% |
| 13 | A036200 | 유니셈 | 7.36 | 2.19 | 29.8% | 1% | 123% | 6,940 | -2.7% | 10.5% |
| 14 | A033320 | 제이씨현시스템 | 9.27 | 1.94 | 20.9% | 1.1% | 190% | 8,300 | -4.2% | -5.8% |
| 15 | A036890 | 진성티이씨 | 14.10 | 1.77 | 12.6% | 1.7% | 179% | 8,310 | -2.5% | -21.2% |
| 16 | A094850 | 참좋은여행 | 12.07 | 2.02 | 16.7% | 1.8% | 8% | 10,650 | -2.3% | -2.7% |
| 17 | A131970 | 테스나 | 12.34 | 2.11 | 17.1% | 1.1% | 249% | 21,600 | -9.4% | 53.2% |
| 18 | A091700 | 파트론 | 35.35 | 1.35 | 3.8% | 1.9% | 흑전 | 7,660 | -2.9% | -18.9% |
| 19 | A053610 | 프로텍 | 6.65 | 1.12 | 16.8% | 1% | -20% | 17,600 | 0.0% | -13.3% |
| 20 | A020000 | 한섬 | 17.98 | 1.00 | 5.5% | 1.1% | -7% | 38,050 | 4.1% | 21.0% |
** 배당=배당수익률: 최근 사업연도 연간 주당배당금(중간 배당 포함) / 결산월 말일 종가
*** 순익=2018년 1분기 지배지분 순이익 전년 동기 대비 증감률 / 흑전: 흑자전환, 적전: 적자전환, 적지: 적자지속
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)
★ 투자금액별 매입주식수
- 최소기준: 1000만원
→ 나머지 금액은, 1000만원 기준으로 '곱하기' 하시면 됩니다.
[표]턴어라운드 투자전략 매입주식수 (2018.7.24)
| 종목명 | 주가 | 1000만원 | 3000만원 | 5000만원 | 1억원 |
| 매입주식수 | X3 | X5 | X10 | ||
| SKC코오롱PI | 50,400 | 10 | 30 | 50 | 100 |
| 덕산네오룩스 | 15,950 | 31 | 93 | 155 | 310 |
| 동일금속 | 8,380 | 60 | 180 | 300 | 600 |
| 디아이 | 4,890 | 102 | 306 | 510 | 1,020 |
| 매커스 | 5,120 | 98 | 294 | 490 | 980 |
| 비에이치 | 24,550 | 20 | 60 | 100 | 200 |
| 상신이디피 | 13,500 | 37 | 111 | 185 | 370 |
| 신라교역 | 13,900 | 36 | 108 | 180 | 360 |
| 아모텍 | 33,400 | 15 | 45 | 75 | 150 |
| 에스엔유 | 3,310 | 151 | 453 | 755 | 1,510 |
| 엔씨소프트 | 381,000 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 엘오티베큠 | 11,500 | 43 | 129 | 215 | 430 |
| 유니셈 | 6,940 | 72 | 216 | 360 | 720 |
| 제이씨현시스템 | 8,300 | 60 | 180 | 300 | 600 |
| 진성티이씨 | 8,310 | 60 | 180 | 300 | 600 |
| 참좋은여행 | 10,650 | 47 | 141 | 235 | 470 |
| 테스나 | 21,600 | 23 | 69 | 115 | 230 |
| 파트론 | 7,660 | 65 | 195 | 325 | 650 |
| 프로텍 | 17,600 | 28 | 84 | 140 | 280 |
| 한섬 | 38,050 | 13 | 39 | 65 | 130 |
(자료: 아이투자 퀀트 투자클럽)
<이 정보는 투자 참고용이며, 이를 근거로 행해진 거래에 대해 아이투자는 책임을 지지 않습니다.>
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말씀하신 대로 교체주기를 1년으로 했을 때, 내부 테스팅 결과 누적수익률이 월별 교체보다 약 절반 정도 낮아집니다. 특히 턴 전략의 경우 수익률 하락이 클 수 있습니다.
턴 전략 종목을 1년간 보유했을 때 특징을 보면, 보유기간 동안 수익률 400% 이상의 스타종목이 나오기도 하지만, -30% 이상의 하락하는 종목도 다수 나옵니다.
턴 전략은 기업가치가 의미있게 개선되는 종목을 선정합니다. 따라서 장기간 보유하다가 기업의 실적이 급감하면 주가도 급락할 때가 있습니다.
지수와 함께 대부분 종목이 하락하는 요즘, 교체매매가 쉽지 않음을 공감합니다. 그럼에도 원칙대로 우선 월별로 교체매매하시기를 권해드립니다.
평균 배당수익률은 세후 약 1% 내외며 월평균 회전율을 60% 정도로 가정시 거래비용은 1.2% 정도입니다. 거래비용과 배당금 수입은 서로 상쇄되는 것으로 판단해 모두 반영하지 않고 있습니다.
퀀트전략에 대한 세심한 고민 나눠주셔서 감사합니다. 러브레터님의 소중한 의견을 귀 기울여 듣고 퀀트클럽 운영에 더욱 힘쓰겠습니다. 감사합니다.