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보령제약

003850

http://www.boryung.co.kr

위장병 치료제 '겔포스', 고혈압 치료제 '카나브' 를 보유한 제약사

기준일 : 02/27 15:20 현재

12,350

-1.20% -150원

추천가
12,800
현재가
16,600
수익률
29.7%
보유기간
42

추천 당시 투자포인트

보령제약, 호실적 + 저평가 + 외국인 매수
  • 2019년 3분기 연결 영업이익 119억원(전년 동기비 +68%)으로 시장 컨센서스를 17% 상회
  • 주가수익배수(PER) 17배..이익 성장세 고려 시 주가 상승 잠재력 有
  • 외국인 최근 한 달간 12.6만주(지분 0.3%) 순매수

종합 분석 결과

  • score 수급분석

    44

  • score 밸류에이션

    60

  • score 펀더멘탈

    80

61

주요투자지표

  • EPS
    주당순이익

    745원

  • BPS
    주당순자산

    6,345원

  • DY
    시가배당률

    N/A

  • PER
    주가수익배수

    16.77배

  • PBR
    주가순자산배수

    1.97배

  • ROE
    자기자본이익률

    11.75%

기업정보

사업환경 ▷ 국내 의약품 업계는 대부분 복제약 시장으로 수출 경쟁력이 부족해 내수 위주임
▷ 정부의 약가인하 정책, FTA등 으로 시장 외부의 정책적 위험이 커지고 있음
▷ 고령화로 국내 의약품 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
경기변동 ▷ 타 산업에 비해 상대적으로 경기에 비탄력적임
실적변수 ▷ 신약개발(고지혈증 복합제, 항암제 등) 성공 시 성장동력 확보
▷ 카나브 등 주요 제품의 해외 수출 확대시 수혜
신규사업 ▷ 의약품 사업부문
- 2018년 베링거인겔하임 '프라닥사'(항응고제) 판권 계약
- 유전자치료제와 세포배양 기술을 활용한 바이오 신약 분야 연구
▷ 수출부문 : 독일, 브라질에 독소루비신(항종양) 등 원료 수출 확대. 중국 포스겔 지속 성장