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동국제약

086450

http://www.dkpharm.co.kr

'인사돌', '오라메디' 보유한 구강질환치료제 전문 제약회사

기준일 : 11/18 12:50 현재

74,800

3.17% 2,300원

추천가
62,500
현재가
16
수익률
12.8%
보유기간
8

추천 당시 투자포인트

동국제약, 성장 지속 기대 + 저평가 + 외국인&투신 매수
  • 2019년 2분기 추정 연결 영업이익 152억원(전년 동기비 +13.3%) ※ 최근 한 달간의 증권가 추정치 평균 기준
  • PER 11.4배로 업종평균 및 이익 성장세 대비 저평가
  • 꾸준히 현금 축적..순현금자산 1021억원으로 5년 전(2013년 말) 대비 +650억원
  • 최근 한 달간 외국인 +1.4만주(지분 0.2%), 투신 1.3만주(지분 0.2%) 각각 순매수

종합 분석 결과

  • score 수급분석

    74

  • score 밸류에이션

    90

  • score 펀더멘탈

    90

85

주요투자지표

  • EPS
    주당순이익

    5,600원

  • BPS
    주당순자산

    36,796원

  • DY
    시가배당률

    0.90%

  • PER
    주가수익배수

    12.74배

  • PBR
    주가순자산배수

    1.94배

  • ROE
    자기자본이익률

    15.21%

기업정보

사업환경 ▷ 일반의약품 판매는 감소하고 전문의약품은 연평균 5~10%씩 성장을 유지하고 있음
▷ 인구고령화에 따른 노인질환 관련 의약품 매출 증가세
▷ 식생활 변화로 인한 비만 인구의 증가로 순환기계 의약품 매출 증가세
경기변동 ▷ 일반의약품은 경기변동에 영향을 받음, 계절성도 있음
▷ 전문의약품은 상대적으로 경기변동과 무관
실적변수 ▷ 인구 고령화에 따라 주력 제품인 '인사돌' 성장 시 수혜
▷ 신제품 판매 호조 시 수혜 (탈모방지제 '판시딜', 정맥질환 치료제 '센시아' 등)
▷ 신사업 이익회수기 진입 시 수혜 (헬스케어 사업, 렌즈 사업 등)
▷ 해외 매출 비중 상승 시 수혜
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음