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서흥

008490

http://www.suheung.com

국내 1위 의약품 하드캡슐 제조사로 의약품 및 건강기능식품 OEM 생산

기준일 : 07/19 15:19 현재

32,000

-0.47% -150원

추천가
26,300
현재가
30,100
수익률
14.4%
보유기간
65

추천 당시 투자포인트

서흥, 호실적 + 꾸준한 매출 증가 + 배당 매력 + 저평가
  • 4분기 매출액 955억원과 영업이익 89억원으로 각각 전년 동기 대비 21%와 24% 증가
  • 꾸준한 매출 증가.. 최근 5년 연평균 매출 증가율 8%
  • 2018년 주당배당금 증가로 현재 주가 기준 시가배당률 1.3%, 최근 4년간 배당성향 15% 내외 유지
  • PER 13.6배, PBR 1.14배로 5년 평균 대비 32%와 40% 저평가, 최근 5년래 PBR 최저 수준

종합 분석 결과

  • score 수급분석

    51

  • score 밸류에이션

    100

  • score 펀더멘탈

    80

77

주요투자지표

  • EPS
    주당순이익

    2,505원

  • BPS
    주당순자산

    23,896원

  • DY
    시가배당률

    1.50%

  • PER
    주가수익배수

    13.47배

  • PBR
    주가순자산배수

    1.41배

  • ROE
    자기자본이익률

    10.48%

기업정보

사업환경 ▷ 제약 및 건강기능식품산업의 성장으로 의약용 캡슐 수요는 꾸준히 증가할 것으로 전망
▷ 국내 하드캡슐 시장의 95%를 차지하고 있어 국내 상당수 제약회사들에 납품
경기변동 ▷ 의약품 시장은 경기 변동에 둔감
▷ 건강기능식품 시장은 경기 변동, 생활 수준, 라이프 사이클에 영향을 받음
실적변수 ▷ 제약·건강식품산업 호황시 수혜
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음