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넥센타이어

002350

http://www.nexentire.com

자동차 타이어 생산·판매 업체

기준일 : 05/24 15:20 현재

10,500

0.96% 100원

추천가
9,130
현재가
10,250
수익률
12.3%
보유기간
63

추천 당시 투자포인트

넥센타이어, 실적 개선 기대 + 저평가 + 기관 수급
  • 북미 수출 증가.. 2018년 3분기 1464억원(+10%, 전년 동기 대비), 3분기 기준 매출비중 28%
  • 판가 상승으로 매출 증가 지속 예상.. 최근 1개월 증권가 평균 2018년 4분기 예상 연결 매출액 5190억원, 영업이익 515억원으로 3개월 추정치 대비 각각 6%와 10% 상향
  • PBR 0.64배로 5년 평균 대비 45% 저평가
  • 최근 5년간 주당배당금 증가세.. 2017년 주당배당금과 현재 주가 기준 2018년 예상 시가배당률 1.1%
  • 기관 수급.. 최근 한 달간 기관 순매수 +27.5만주(지분 0.2%)

종합 분석 결과

  • score 수급분석

    70

  • score 밸류에이션

    60

  • score 펀더멘탈

    50

59

주요투자지표

  • EPS
    주당순이익

    994원

  • BPS
    주당순자산

    13,678원

  • DY
    시가배당률

    1.09%

  • PER
    주가수익배수

    9.81배

  • PBR
    주가순자산배수

    0.71배

  • ROE
    자기자본이익률

    7.27%

기업정보

사업환경 ▷ 세계 타이어 산업은 성숙기에 진입했지만, 중국을 중심으로 신흥국 수요는 중장기적으로 꾸준한 성장 기대
▷ 국내와 선진국 시장은 자동차 산업이 성숙기에 진입해 교체수요가 시장의 주를 이룸
▷ 타이어산업은 천연고무와 합성고무 등 원자재의 원가 비중이 높음. 따라서 원재료 가격 동향에 수익성이 큰 영향을 받을 수 있음
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 받는 산업이나, 불황기에도 교체용 시장에서 선전한다면 경기 민감도를 낮출 수 있음
실적변수 ▷ 국내외 자동차 판매대수·보유대수 증가시 수혜
▷ 천연고무 및 유가 하락 시 원가 개선
신규사업 ▷ 타이어 렌탈 사업