GS클럽의 신규 투자전략인 ‘NEW(가칭) 전략’을 곧 만나실 수 있습니다.

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GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

피제이메탈128660http://www.pjmetal.co.kr

국내 1위 알루미늄 탈산제 회사 (점유율 54%, 포스코 광양제철소에 공급)

2,235

▼25▼1.11%

기준일 03/20 15:31 현재

시가총액 561억원
주식수 2,480만주
결산월 12월
상장일 2010.12.13
주당순이익 217원
주당순자산 1,680원
주당배당금 100원
PER 10.41
PBR 1.35
ROE 12.92%
DY 4.73%

1

/1,865

상위 0.1%
동일업종

19위 /32개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 1,030 1,350 994
영업이익 44 60 15
영업이익률 4.3% 4.4% 1.5%
순이익 38 54 24
순이익률 3.7% 4% 2.4%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 알루미늄 탈산제 회사 (점유율 54%, 포스코 광양제철소에 공급)
사업환경 ▷ 과점체제를 형성. 중국의 공급과잉, 경기침체의 영향으로 철강 경기는 바닥을 지나고 있음
경기변동 ▷ 매년 포스코 납품이 일정 부분 정해져 있어 경기변동에 상대적으로 둔감
주요제품 ▷ 탈산제 (100%, PELLET가격 kg당 12년 2297원 → 13년 2059원 → 14년 2500원 → 15년 2127원 → 18년2Q 2353 → 18년3Q 2245원)
▷ 빌렛 (100%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 탈산제
- INGOT(8.8%) 가격 (국내 11년 1544원/kg → 12년 1162원/kg → 13년 1941원/kg → 14년 1969원/kg → 15년 855원 → 18년2Q 1550원 → 18년3Q 1730원/kg)
- SCRAP(42.6%) 가격 (국내 11년 1635원/kg → 12년 1417원/kg → 13년 1568원/kg원 → 14년 1598원/kg원 → 15년 1100원 → 18년2Q 1163원 → 18년3Q 1426원/kg)
▷ 빌렛
-INGOT(19.7%)
-SCARAP(19.5%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 포스코의 제강 생산량 증가시 수혜, 알루미늄 가격 상승시 수혜, 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 88%, 유동비율 176%
- 자산 대비 차입금 비중 43%
- 이자보상배율 7배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음