GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 40.9% 달성! (역발상 투자전략)

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업계 4위 가축(닭) 계열화 기업, 시장점유율 7.4%

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▲20▲0.60%

기준일 10/19 15:20 현재

시가총액 868억원
주식수 2,583만주
결산월 12월
상장일 2006.06.23
주당순이익 270원
주당순자산 6,694원
주당배당금 50원
PER 12.98
PBR 0.50
ROE 3.87%
DY 1.23%

1

/2,014

상위 0.0%
동일업종

27위 /70개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 1,091 2,308 2,358
영업이익 18 168 97
영업이익률 1.6% 7.3% 4.1%
순이익 28 175 129
순이익률 2.6% 7.6% 5.5%

투자 체크 포인트

기업개요 업계 4위 가축(닭) 계열화 기업, 시장점유율 7.4%
사업환경 ▷ 육계산업은 중대형 계열화업체를 중심으로 재편되는 추세
▷ 육류 소비 중 닭고기 소비는 꾸준히 증가하는 추세
경기변동 ▷ 저가식품으로 경기변동에 민감하지 않은 편
주요제품 ▷ 육계 (53.7%) : 통닭, 염장육, 부분육, 황금닭 (kg당 15년 2930원 → 16년 2922원 → 17년 3096원 → 18년1Q 2818원 → 18년2Q 2779원)
▷ 도계육 (18.1%) : 부분육
▷ 삼계 (12.8%) : 삼계탕용 닭
▷ 생계 외 (9.8%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 배합사료 (8.8%) : 원종계, 종계 사육용 배합사료
▷ 종계병아리 (2.1%) : 종란 생산
▷ 생계 (89.1%) : 성장 후 도계전의 상태 (kg당 15년 1558원 → 16년 1567원 → 17년 1705원 → 18년1Q 1391원 → 18년2Q 1351원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 생계 가격 상승시 수익성 개선
▷ 국제 곡물가격 하락으로 배합사료 가격 인하시 매입원가 절감
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 19%, 유동비율 409%
- 자산 대비 차입금 비중 2%
- 이자보상배율 180배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음