GS클럽의 신규 투자전략인 ‘NEW(가칭) 전략’을 곧 만나실 수 있습니다.

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GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 39.5% 달성! (역발상 투자전략)

에스모 머티리얼즈087730http://www.nepesamc.co.kr

반도체 패키징 공정에서 사용되는 몰딩 컴파운드(EMC)와 LED용 투명수지인 CMC 제조업체

374

▲14▲3.89%

기준일 04/09 09:20 현재

시가총액 176억원
주식수 4,884만주
결산월 12월
상장일 2008.04.04
주당순이익 -4,885원
주당순자산 57원
주당배당금 N/A원
PER (-)
PBR 6.32
ROE -3.00%
DY N/A

1

/2,135

상위 0.0%
동일업종

108위 /111개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 135 133 163
영업이익 -48 -36 -15
영업이익률 -35.6% -27.1% -9.2%
순이익 -930 -45 -21
순이익률 -688.9% -33.8% -12.9%

투자 체크 포인트

기업개요 반도체 패키징 공정에서 사용되는 몰딩 컴파운드(EMC)와 LED용 투명수지인 CMC 제조업체
사업환경 ▷ 스마트폰과 스마트패드 폭발적인 성장세 이어질 것으로 예상
▷ LED 시장은 휴대폰을 비롯한 모바일 기기의 급격한 성장을 통해 고성장을 이뤄왔음, 향후로도 지속적인 성장 예상
경기변동 ▷ EMC는 반도체 경기에 민감
▷ CMC는 LED 경기에 민감
주요제품 ▷ EMC: (85.5%, 12년 1만788원 → 13년 1만2198원 → 14년 1만3802원 → 15년 1만5160원)
▷ CMC: (13.9%, 12년 4만8530원 → 13년 4만4641원 → 14년 4만1427원 → 15년 3만7673원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 실리카: (56%)
- 내수 가격(12년 1270원 → 13년 1218원 → 14년 1160원 → 15년 1216원)
- 수입 가격(12년 646엔 → 13년 644엔 → 14년 643엔 → 15년 634엔)
▷ 에폭시수지: (19%)
- 내수 가격(12년 6380원 → 13년 5927원 → 14년 5285원 → 15년 5481원)
- 수입 가격(12년 3595엔 → 13년 3588엔 → 14년 3529엔 → 15년 3397엔)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ D램·낸드플래시 가격 상승시 수혜
▷ LED TV·조명 판매 증가시 수혜
▷ 원/달러 환율 상승시 영업외수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 398%, 유동비율 106%
- 자산 대비 차입금 비중 85%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 3년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
▷ 최근 3년 영업현금흐름 마이너스 지속, 올해 누적 영업현금흐름 마이너스 (주재무)
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음