GS club 거인의 어깨 위에 올라타라!

3년에 두배! 지난 10년간 수익률 테스트 결과

연평균 40.9% 달성! (역발상 투자전략)

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제습기, 정수기, 공기청정기 등 생활가전 제조업체

14,200

▼200▼1.39%

기준일 10/19 15:20 현재

시가총액 2,538억원
주식수 1,787만주
결산월 12월
상장일 2000.10.24
주당순이익 1,095원
주당순자산 6,835원
주당배당금 200원
PER 13.16
PBR 2.08
ROE 15.79%
DY 1.45%

1

/2,014

상위 0.0%
동일업종

2위 /16개

종합점수

050

기업분석

050

수급분석

050

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 1,581 2,082 1,650
영업이익 220 171 20
영업이익률 13.9% 8.2% 1.2%
순이익 180 113 -139
순이익률 11.4% 5.4% -8.4%

투자 체크 포인트

기업개요 제습기, 정수기, 공기청정기 등 생활가전 제조업체
사업환경 ▷ 국내 냉동공조산업은 중국,동남아 등 경쟁업체들과 경쟁이 치열함
▷ 국내 업체들은 생산기지의 해외이전을 통해 원가절감 노력을 지속할 것으로 전망
▷ 제습기 시장 본격 확대로 매출 성장
경기변동 ▷ 주택건설경기동향과 밀접한 연관성을 지닌 산업으로 전/후방 산업 설비투자 및 계절성 요인에 크게 영향을 받음
주요제품 ▷ 완제품 (83.6%) : 공기청정기, 냉온정수기, 공기정수기, 팬히터, 제습기 등
▷ EVAPORATOR (5.6%) : 냉장고 및 에어켄용 열교환기 (14년~15년 9400원 → 16년 9200원 → 17년3Q 9300원 → 18년1Q,2Q 9200원)
▷ 에어컨부품 (1.5%)
▷ 기타 (5.8%) : 냉장고 데코레이션 샤시외 부품
▷ 레진, 휴즈 등 상품 (3.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 전기전장 (16.9%) : 전기력을 이용한 각종 제어 부품 및 열선
▷ 수지성형 (36.6%) : 외부케이스와 판넬 및 주요 사출성형부품 등
▷ 콤프레샤 (6.2%) : 냉매 압축 역할
▷ 기타 (21.6%) : 절삭물 휠타 및 기타 원재료
▷ 동 (3.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 열교환기 시장 확대 및 공급처 확대시 수혜
▷ 동/알미늄/유가 안정시 실적 개선
▷ 환율 하락시 영업외수익 발생
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 80%, 유동비율 121%
- 자산 대비 차입금 비중 16%
- 이자보상배율 13배
신규사업 ▷ 기존 제품과 기술 연관성과 시장 성장성 등을 고려해 신규 제품 혹은 신규 사업 검토 진행