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켄 피셔 -흥국

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흥국010240http://www.heungkuk.co.kr

굴삭기 롤러, 자동차 부품 제조 업체

3,325

▲145▲4.56%

기준일 04/09 09:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 흥국 통과여부
PSR 1.0미만 0.5 pass
부채비율 100% 미만 27% pass
유동비율 200% 초과 207%
순이익율 5% 초과 9.1% pass
자본성장률 10% 초과 9.0% fail
FCF 흑자 80 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.12 2018.12 2017.12
매출액 723 902 743
영업이익 51 69 56
영업이익률 7.1% 7.6% 7.5%
순이익 70 83 70
순이익률 9.7% 9.2% 9.4%

투자 체크 포인트

기업개요 굴삭기 롤러, 자동차 부품 제조 업체
사업환경 ▷ 건설기계부품 산업은 많은 설비투자와 운영자금이 소요되는 산업
▷ 글로벌 경기침체로 인해 건설기계 업계의 성장성은 다소 위축
▷ 미국 건설시장의 회복세와 중국의 중.서부지역 도시화 가속시 반등 가능성 공존
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 국내외 사회간접자본 투자정책에 영향을 받음
주요제품 ▷ 건설기계부품 (93%) : 트랙롤러, 캐이러롤러, 아이들러, 텐션실린더 등
▷ 단조품 (4.7%)
▷ 부자재 외 상품 (2.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 환봉 외 (93.5%) : 건설기계부품 및 단조품 제조용
▷ 윤활유 외 (3%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 국내외 철강가격 하락시 원가율 향상
▷ 매출처(볼보, 현대중공업, 두산인프라코어)의 생산성 증대시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 26%, 유동비율 276%
- 자산 대비 차입금 비중 11%
- 이자보상배율 23배
신규사업 ▷ 진행중인 신규 사업 없음