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켄 피셔 -한일홀딩스

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한일홀딩스003300http://www.hanil.com

서울랜드 보유한 국내 2위권 시멘트·레미콘 업체

53,300

00.00%

기준일 06/27 08:01 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한일홀딩스 통과여부
PSR 1.0미만 -1.8 pass
부채비율 100% 미만 36% pass
유동비율 200% 초과 317%
순이익율 5% 초과 179.5% pass
자본성장률 10% 초과 1.8% fail
FCF 흑자 95 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.3 2018.12 2017.12
매출액 128 282 310
영업이익 106 0 7
영업이익률 82.8% 0% 2.3%
순이익 -121 5,117 571
순이익률 -94.5% 1814.5% 184.2%

투자 체크 포인트

기업개요 서울랜드 보유한 국내 2위권 시멘트·레미콘 업체
사업환경 ▷ 국내 시멘트 제품은 제조사간 품질과 생산기술의 차이가 거의 없으며 7개 제조사가 대부분을 차지
▷ 최근 시멘트 가격 인상은 긍정적
▷ 유럽 등 건축 선진국에서는 레미탈과 같은 드라이몰탈 제품이 일반화 되어있으며, 국내 건설시장에서도 확산되고 있는 추세
경기변동 ▷ 건설 경기에 매우 민감
▷ 주택건설경기 변동의 사이클에 따라 움직임
▷ 계절적인 영향으로 성수기(5, 10월)와 비수기(1, 2월)가 뚜렷하게 구분
주요제품 ▷ 시멘트 (36.8%) : 한일시멘트 (14년 6만8198원 → 15년 6만8622원 → 16년 6만5065원 → 17년 6만5047원 → 18년2Q 6만1075원)
▷ 레미콘 (21.5%) : 한일레미콘 (14년 6만772원 → 15년 6만44원 → '6년 6만2453원 → 17년 6만3854원 → 18년2Q 6만4942원 → 18년3Q 6만4616원)
▷ 레미탈 (21.6%)
▷ 서비스 외 (19.9%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 추이
원재료 ▷ 슬래그 (14년 1만7600원 → 15년 1만7647원 → 16년 1만8062원 → 17년 1만7402원 → 18년2Q 2만83원 → 18년3Q 1만8929원/톤)
▷ 플라이애쉬 (14년 2만4409원 → 15년 2만6886원 → 16년 3만880원 → 17년 3만5869원 → 18년3Q 3만2328원/톤)
▷ 모래
▷ 자갈
* 괄호 안은 원재료 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 주택·토목 경기 호황 시 수혜
▷ 유연탄 가격 하락시 수혜
▷ 환율 하락시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 51%, 유동비율 542%
- 자산 대비 차입금 비중 31%
- 이자보상배율 2배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음