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앤서니 볼턴 -와이아이케이

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와이아이케이232140http://www.yikcorp.com

반도체 메모리 검사장비 전문 업체로 삼성전자가 주요 고객사

3,640

00.00%

기준일 01/18 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 와이아이케이 통과여부
PER N/A미만
5년 평균
6.6 fail
PSR 1.0 미만 1.0 pass
PCR 10.0 미만 5.2
EV/EBITDA 10.0 미만 4.9 pass
CFROI 16% 초과 93.6% pass
부채비율 100% 미만 51% pass
FCF 3년>5년>10년

23년

1
5년

1
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 2,013 1,505 677
영업이익 320 187 103
영업이익률 15.9% 12.4% 15.2%
순이익 318 144 82
순이익률 15.8% 9.6% 12.1%

투자 체크 포인트

기업개요 반도체 메모리 검사장비 전문 업체로 삼성전자가 주요 고객사
사업환경 ▷ 반도체 업체들의 NAND 설비투자는 2016년부터 2018년까지 집중될 전망
▷ 국내 반도체 테스트 장비 시장은 3D NAND와 DDR4 전환에 따른 수요 증가로 점진적인 성장 예상
경기변동 ▷ 반도체 장비 산업은 3~4년의 주기로 경기순환을 하는 반도체 산업 경기와 유사한 추세를 보임
주요제품 ▷ 메모리 웨이퍼 테스터 (98.4%)
▷ Spare parts 상품 (0.4%)
▷ 용역 및 기타 (1.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ FRAME (20.3%)
▷ IC (22.9%)
▷ 기타 (56.8%)
* 괄호 안은 매입 비율
실적변수 ▷ 반도체 업체들의 설비투자 증가 시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 51%, 유동비율 1,226%
- 자산 대비 차입금 비중 28%
- 이자보상배율 18배
신규사업 ▷ 삼성전자와 2016년부터 고효율 NAND 웨이퍼 테스터인 MT6122(모델명) 공동 개발, 삼성전자에 납품 중
▷ SK하이닉스 이천 사업장에 양산용 Memory설비 반입 성공 후 첫 Biz.를 통한 양산검증
▷ 중국시장 진출