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앤서니 볼턴 -DMS

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DMS068790http://www.dms21.co.kr

디스플레이·반도체· 태양전지 제조장비 제조 및 판매업체

5,450

▲150▲2.83%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 DMS 통과여부
PER 11미만
5년 평균
4.9 pass
PSR 1.0 미만 0.6 pass
PCR 10.0 미만 5.4
EV/EBITDA 10.0 미만 5.1 pass
CFROI 16% 초과 76.6% pass
부채비율 100% 미만 91% pass
FCF 3년>5년>10년

343년

66
5년

-40
10년

fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 497 1,932 2,937
영업이익 51 173 340
영업이익률 10.3% 9% 11.6%
순이익 133 173 152
순이익률 26.8% 9% 5.2%

투자 체크 포인트

기업개요 디스플레이·반도체· 태양전지 제조장비 제조 및 판매업체
사업환경 ▷ 신흥국 중심으로 디스플레이 수요 증가 예상
▷ 선진국 수요 감소 및 공급과잉으로 LCD 업황 악화
▷ 공정 장비별로 소수업체에 의한 과점이 형성
경기변동 ▷ 디스플레이 경기변동에 매우 민감
▷ 패널업체들의 설비투자 규모 및 장비 발주 시기에 따라 실적 변동성이 큼
주요제품 ▷ HDC (고집적 세정장비) : 증착 전 기판 위의 이물질을 제거하는 장비
▷ DEVELOPER (현상장비) : 감광액(Photo Resist)을 제거하는 장비
▷ WET ETCHER (습식 식각장비) : 감광액(Photo Resist)패턴대로 식각하는 장비
▷ WET STRIPPER (감광액 박리장비) : 감광액(Photo Resist)을 모두 제거하는 장비
▷ PI COATER (폴리이미드 도포장비) : 유리기판위에 코팅하는 장비
원재료 ▷ 가공품 (64.3%)
▷ 구매품 (21.6%)
▷ 외주용역 (14%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 디스플레이 패널, 반도체 가격 상승시 수혜
▷ 태양전지 수요 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 86%, 유동비율 97%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷진행중인 신규사업 없음