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앤서니 볼턴 -유니셈

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유니셈036200http://www.unisem.co.kr

반도체 장비인 '가스 스크루버', '칠러' 생산업체

3,980

▲10▲0.25%

기준일 11/16 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 유니셈 통과여부
PER 26미만
5년 평균
4.1 pass
PSR 1.0 미만 0.5 pass
PCR 10.0 미만 6.5
EV/EBITDA 10.0 미만 7.2 pass
CFROI 16% 초과 25.1% pass
부채비율 100% 미만 37% pass
FCF 3년>5년>10년

1073년

79
5년

14
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 1,238 2,053 1,127
영업이익 197 314 108
영업이익률 15.9% 15.3% 9.6%
순이익 177 236 64
순이익률 14.3% 11.5% 5.7%

투자 체크 포인트

기업개요 반도체 장비인 '가스 스크루버', '칠러' 생산업체
사업환경 ▷ 세계적으로 환경규제에 대한 움직임이 부각되면서 가스 스크루버 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 모바일 기기를 중심으로 향후 반도체 및 관련 부품/장비 수요는 꾸준할 것으로 전망
▷ 다만 IT 장비업 특성상 전방산업 투자규모에 따른 실적 변동성은 클 것으로 전망
경기변동 ▷ 경기에 매우 민감한 산업으로 전방업체(반도체 제조기업)의 설비투자에 영향을 받음
▷ 경기에 따른 실적 변동이 반도체 생산업체보다 큼
주요제품 ▷ 가스 스크루버 (47.6%) : 반도체/LCD 제조 공정상 발생하는 유해가스를 정화
▷ 칠러 (34.3%) : 반도체 전공정에서 안정적인 온도를 유지
▷ 유지보수 (16.3%) : 상품 및 기타 용역
▷ 공사 (0.9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 전장 PART (10.3%)
▷ HEATING CHAMBER (8.2%) : 독성가스 제거
▷ 열교환기(4.6%)
▷ 캐비넷 (5.3%)
▷ 펌프 (3.5%)
▷ SUS TANK (5.6%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 반도체, 디스플레이 생산업체들의 투자 증가시 수혜
▷ 삼성 중국 시안 투자에 대한 수주, 삼성전자 반도체 생산량 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 36%, 유동비율 291%
- 자산 대비 차입금 비중 12%
- 이자보상배율 79배
신규사업 ▷ IoT사업부
- 컨테이너 물류 보안장치 개발 중 : 데이터를 전송하고 제어할 수 있는 스마트 추적 관제솔루션 활용
- 스마트 원격 감시가 가능한 무선 보안장치 개발 중