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앤서니 볼턴 -금화피에스시

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금화피에스시036190http://www.geumhwa.co.kr

민간 1위 발전소 유지보수 기업

27,700

00.00%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 금화피에스시 통과여부
PER 8미만
5년 평균
6.2 pass
PSR 1.0 미만 0.9 pass
PCR 10.0 미만 7.9
EV/EBITDA 10.0 미만 1.0 pass
CFROI 16% 초과 76.3% pass
부채비율 100% 미만 18% pass
FCF 3년>5년>10년

2243년

200
5년

135
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 416 1,792 2,021
영업이익 29 304 395
영업이익률 7% 17% 19.5%
순이익 55 277 397
순이익률 13.2% 15.5% 19.6%

투자 체크 포인트

기업개요 민간 1위 발전소 유지보수 기업
사업환경 ▷ 에너지 수요 증가에 따라 발전소 건설 및 정비 시장은 꾸준히 성장할 것으로 전망
▷ 경상정비사업 공기업의 민영화, 발전정비부문 경쟁체제 도입
▷ 정비업체간 경쟁심화로 우수한 기술력과 고품질 서비스 요구 산업으로 변화될 것으로 예상
경기변동 ▷ 플랜트 사업 부문은 유가, 환율, 설비투자, 자본조달 등의 경기변동 영향과 정부 정책에 따라 영향을 받음

▷ 경상정비 사업 부문은 경기변동 및 계절적 상황에 따라 일시적인 수요증감은 있지만 수요가 급변하는 위험성은 크지 않음
주요제품 ▷ 국내도급공사 (90%)
▷ 해외도급공사 (9%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ AVR 원재료
▷ 자동차S/W 부품 및 원재료
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 발전소 신규 건설 및 노후화로 경상정비 수요 증가시 수혜
▷ 민간 비중 확대시 수혜
▷ 플랜트 등 해외건설 호황시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 6%, 유동비율 1,230%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음