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앤서니 볼턴 -한섬

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한섬020000http://www.handsome.co.kr

국내 선두권 여성의류업체로 TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유중

31,150

▲900▲2.98%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한섬 통과여부
PER 13미만
5년 평균
9.0 pass
PSR 1.0 미만 0.8 pass
PCR 10.0 미만 5.6
EV/EBITDA 10.0 미만 4.8 pass
CFROI 16% 초과 15.3% fail
부채비율 100% 미만 26% pass
FCF 3년>5년>10년

7463년

405
5년

205
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 2,709 9,946 7,666
영업이익 297 957 784
영업이익률 11% 9.6% 10.2%
순이익 N/A 853 724
순이익률 N/A 8.6% 9.4%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 선두권 여성의류업체로 TIME, SJSJ, SYSTEM 등 유명 브랜드 보유중
사업환경 ▷ 의류업은 갈수록 브랜드 파워가 중요해지며 소비 양극화로 저가/고가 시장 구분이 뚜렷해짐
▷ 저가 의류와 달리 고가 의류는 브랜드 충성도가 높아 경기변동에 영향이 덜함
▷ 경제성장률과 민간소비, 패션 소비의식 추이를 감안하면 소폭의 성장을 예상
경기변동 ▷ 국내 경기와 가계 소득 수준에 민감함
주요제품 ▷ 의복류 제품 (59.6%)
▷ 의복류 상품 (40.1%)
▷ 수수료 (0.2%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ LANVIN 등 (21.8%)
▷ WOVEN, KNIT 등 원재료 (31.8%)
▷ 단추, 안감 등 (9.7%)
▷ SYSTEM 등 외주가공비 (36.5%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 가계 소득과 소비지출 증가시 수혜
▷ 브랜드 파워 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 26%, 유동비율 337%
- 자산 대비 차입금 비중 1%
- 이자보상배율 82배
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음