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앤서니 볼턴 -고려제약

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고려제약014570http://www.nicepharma.com

중추신경계용제 주력의 소형 제약사

10,950

▲500▲4.78%

기준일 01/15 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 고려제약 통과여부
PER 19미만
5년 평균
13.0 pass
PSR 1.0 미만 1.9 fail
PCR 10.0 미만 12.2
EV/EBITDA 10.0 미만 7.7 pass
CFROI 16% 초과 20.3% pass
부채비율 100% 미만 20% pass
FCF 3년>5년>10년

323년

30
5년

23
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.9 2019.12 2018.12
매출액 489 555 520
영업이익 78 34 35
영업이익률 16% 6.1% 6.7%
순이익 56 39 66
순이익률 11.5% 7% 12.7%

투자 체크 포인트

기업개요 중추신경계용제 주력의 소형 제약사
사업환경 ▷ 생활수준 향상과 인구고령화로 제약산업은 꾸준한 성장을 보일 것으로 전망
▷ 다국적제약사 및 대기업 진출로 산업 내 경쟁 심화중
경기변동 제약업은 타업종에 비해 경기변동에 영향이 적음
주요제품 ▷ 중추신경계용제 (39%) : 뉴로메드정 등
▷ 비타민/영양제 (4%) : 글루콤액 등
▷ 피부과용제 (4.9%) : 베타베이트액 등
▷ 항생항균제 (6.7%) : 하나세프, 모노신 등
▷ 소화기계용제 (2.6%) : 란시드캅셀, 판도나정 등
▷ 기타 (12%) : 기타 알레르기 질환 치료제 등
▷ 해열진통소염제 (4.1%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 옥시라세탐 : 중추신경계 용제 원료 (12년 23만1206원 → 13년 23만8000원 → 14년 21만3076원 → 15년 22만195원 → 16년 22만1000원 → 17년 21만8185원 → 18년1Q 21만1320원 → 18년2Q 21만200원 → 18년3Q 21만100원/kg)
▷ 가바펜틴 : 항간정제 원료
▷ 프레가발린 : 중추신경계용제 원료
▷ 기타
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 신약 개발시 성장동력 확보
▷ 인구고령화로 만성질환 제약 수요 증가
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 21%, 유동비율 666%
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음