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앤서니 볼턴 -금호석유

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금호석유011780http://www.kkpc.com

세계 1위 합성고무 생산기업

71,700

▲800▲1.13%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 금호석유 통과여부
PER 13미만
5년 평균
7.0 pass
PSR 1.0 미만 0.6 pass
PCR 10.0 미만 6.0
EV/EBITDA 10.0 미만 6.1 pass
CFROI 16% 초과 18.6% pass
부채비율 100% 미만 52% pass
FCF 3년>5년>10년

2,4433년

1,686
5년

1,544
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 9,029 36,991 38,996
영업이익 1,147 2,999 2,851
영업이익률 12.7% 8.1% 7.3%
순이익 1,276 2,946 4,912
순이익률 14.1% 8% 12.6%

투자 체크 포인트

기업개요 세계 1위 합성고무 생산기업
사업환경 ▷ 합성고무는 대체제인 천연고무 생산량에 따라 수요 영향을 받음
▷ 향후 중국의 타이어 교체 주기 도래로 합성고무 수요는 증가할 전망
▷ 원재료 가격 변동에 따라 수익성이 변화하는 경기변동형 산업
경기변동 ▷ 경기변동에 영향을 받는 산업으로 원유가격, 정부의 산업정책에 영향을 받음
주요제품 ▷ 합성고무 (51.7%) : 타이어, 신발 등
▷ 합성수지 (31.9%) : 전기, 전자제품, 자동차 부품 등
▷ 정밀화학 (3.5%) : 고무의 노화방지, 가황촉진 등
▷ 기타 (12.8%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 합성고무수지SM (34%)
▷ 합성고무수지BD (37%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 전방산업인 자동차 업황 호조시 수혜
▷ 부다티엔(BD)·합성고무 가격 점진적 상승시 수혜
▷ 대체제인 천연고무 가격 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 52%, 유동비율 88%
- 자산 대비 차입금 비중 27%
- 이자보상배율 9배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음