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앤서니 볼턴 -대양제지

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대양제지006580http://www.dygroup.co.kr

신대양제지 계열의 골판지 원지 및 골판지 상자 제조업체

3,010

▲75▲2.56%

기준일 06/01 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 대양제지 통과여부
PER 11미만
5년 평균
3.5 pass
PSR 1.0 미만 0.6 pass
PCR 10.0 미만 3.7
EV/EBITDA 10.0 미만 2.3 pass
CFROI 16% 초과 13.0% fail
부채비율 100% 미만 30% pass
FCF 3년>5년>10년

1473년

85
5년

65
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 326 1,424 1,667
영업이익 43 256 392
영업이익률 13.2% 18% 23.5%
순이익 53 235 304
순이익률 16.3% 16.5% 18.2%

투자 체크 포인트

기업개요 신대양제지 계열의 골판지 원지 및 골판지 상자 제조업체
사업환경 ▷ 국내 골판지 업계는 2006년 이후 구조조정으로 아세아제지 계열, 신대양제지 계열, 태림포장 계열, 수출포장 등 상위 업체가 시장 과점
▷ 제조업체별 브랜드가 없고 품질 및 기술력 차이가 적어 경쟁 치열
경기변동 ▷ 주 원재료인 국내산 고지 가격 변동에 민감
▷ 식품, 음료, 전자, 섬유 등 소비 경기에 영향받음
주요제품 ▷ 골판지 원지 (100%)
▷ 골판지 원단,상자 제품(93.2%)
* 괄호 안은 부문별 매출 비중
원재료 ▷ 국내고지 (내수기준, 16년 14만9153원 → 17년 20만9663원 → 18년1Q 19만6092원 → 18년2Q 17만5433원 → 18년3Q 16만6060원)
▷ 골판지원지
* 괄호 안은 매입 단가 추이
실적변수 ▷ 가격 스프레드(골판지상자 판매단가 - 국내고지 매입단가) 개선시 수익성 개선
▷ 전자상거래 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 29%, 유동비율 375%
- 자산 대비 차입금 비중 10%
- 이자보상배율 115배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음