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앤서니 볼턴 -고려개발

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고려개발004200http://www.kdc.co.kr

대림그룹의 토목 중심 건설회사로 LH공사가 주요 고객

11,000

00.00%

기준일 01/01 09:00 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 고려개발 통과여부
PER 42미만
5년 평균
4.6 pass
PSR 1.0 미만 0.2 pass
PCR 10.0 미만 1.8
EV/EBITDA 10.0 미만 3.0 pass
CFROI 16% 초과 69.0% pass
부채비율 100% 미만 215% fail
FCF 3년>5년>10년

273년

67
5년

-170
10년

fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2020.3 2019.12 2018.12
매출액 1,376 6,849 5,541
영업이익 123 631 400
영업이익률 8.9% 9.2% 7.2%
순이익 82 343 6
순이익률 6% 5% 0.1%

투자 체크 포인트

기업개요 대림그룹의 토목 중심 건설회사로 LH공사가 주요 고객
사업환경 ▷ 국내 부동산 경기 침체와 건설업체 수 증가로 일반 주택건설업은 경쟁 심화
▷ 강점인 토목사업 중심의 안정적인 사업 포트폴리오 유지할 계획
경기변동 건설 경기에 민감한 산업으로 국내 부동산 가격에 영향을 받음
주요제품 ▷ 토목 공사
▷ 건축 공사
*괄호안은 매출 비중
원재료 ▷ 철근
▷ 레미콘
▷ 시멘트
실적변수 ▷ 정부의 사회간접자본 투자시 수혜
▷ 부동산 가격 상승시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★ (개별)
- 부채비율 215%, 유동비율 186%
- 자산 대비 차입금 비중 29%
- 이자보상배율 5배
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음