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앤서니 볼턴 -신일산업

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신일산업002700http://www.shinil.co.kr

국내 1위 선풍기 제조회사

1,425

▼5▼0.35%

기준일 01/17 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 신일산업 통과여부
PER 100미만
5년 평균
8.3 pass
PSR 1.0 미만 0.6 pass
PCR 10.0 미만 9.4
EV/EBITDA 10.0 미만 5.4 pass
CFROI 16% 초과 22.9% pass
부채비율 100% 미만 67% pass
FCF 3년>5년>10년

3413년

334
5년

183
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 1,304 1,446 1,240
영업이익 131 106 50
영업이익률 10% 7.3% 4%
순이익 109 94 39
순이익률 8.4% 6.5% 3.1%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 선풍기 제조회사
사업환경 ▷ 선풍기 등 소형가전제품은 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열함
▷ 선풍기 등 소형가전제품이 소비품화 되면서 매년 일정한 수요 발생
경기변동 ▷ 계절 날씨에 따라 실적 영향을 받는 산업으로, 기온에 영향을 받음
주요제품 ▷ 선풍기 (70.5%)
▷ 하절기가전 (7.1%) : 제습기 등
▷ 기타 (18.4%)
▷ 난방제품 (4%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 원재료 : 철판류 (0.38%), ABS류 (2.15%) P.P류 (1.05%) 등
▷ 부재료 : 코일류(9.05%), 내통,내피류(7.87%), 기타(69.88%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 계절상품의 비중이 70%이상으로 매출의 계절성 있음
▷ 여름 무더위시 수혜, 겨울 혹한시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★★ (개별)
- 부채비율 67%, 유동비율 185%
- 자산 대비 차입금 비중 18%
- 이자보상배율 16배
신규사업 ▷ OEM 도입 제품 중 일정 규모 이상 판매가 가능한 제품에 대해 자체 제조 가능성 검토