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앤서니 볼턴 -신일산업

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신일산업002700http://www.shinil.co.kr

국내 1위 선풍기 제조회사, 점유율 33%(2015)

1,490

00.00%

기준일 01/19 13:55 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 신일산업 통과여부
PER 102미만
5년 평균
12.7 pass
PSR 1.0 미만 0.7 fail
PCR 10.0 미만 10.2
EV/EBITDA 10.0 미만 8.1 pass
CFROI 16% 초과 23.4% pass
부채비율 100% 미만 73% pass
FCF 3년>5년>10년

6023년

340
5년

188
10년

pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2017.9 2016.12 2015.12
매출액 1,123 1,240 1,064
영업이익 91 50 -51
영업이익률 8.1% 4% -4.8%
순이익 80 39 -82
순이익률 7.1% 3.1% -7.7%

투자 체크 포인트

기업개요 국내 1위 선풍기 제조회사, 점유율 33%(2015)
사업환경 ▷ 선풍기 등 소형가전제품은 진입장벽이 낮아 경쟁이 치열함
▷ 선풍기 등 소형가전제품이 소비품화 되면서 매년 일정한 수요 발생
경기변동 ▷ 계절 날씨에 따라 실적 영향을 받는 산업으로, 기온에 영향을 받음
주요제품 ▷ 선풍기 (74.8%, 11년 3만7680원 → 12년 3만8968원 → 13년 3만8900원 → 14년 3만7333원 → 15년 4만911원 → 16년 분기 4만3020원)
▷ 기타 (22%, 히터가격 11년 5만3419원 → 12년 4만6282원 → 13년 4만5303원 → 14년 4만8258원 → 15년 5만6579원 → 16년 분기 2만9244원)
▷ 난방제품 (2.6%)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격
원재료 ▷ 원재료: 철판류 등 (매입 비중 4.2%)
▷ 부재료: 코일류 등 (매입 비중 95.8%)
(강판가격 11년 1432원 → 12년 2148원 → 13년 2148원 → 14년 1095원 → 15년 1074원 → 16년 836원 → 17년 분기 980원)

* 괄호 안은 매입 비중 및 가격
실적변수 ▷ 계절상품의 비중이 70%이상으로 매출의 계절성 있음
▷ 여름 무더위시 수혜, 겨울 혹한시 수혜
리스크 ▷ 최대주주 지분율이 10% 미만
▷ 미행사 신주인수권 511만8000주 (발행주식수의 10%)
-행사가 977원, 기간 13.9.26~15.8.26
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음