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월터 슐로스 -한국철강

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한국철강104700http://www.kisco.co.kr

철근, 단조 제조사(국내 철근 점유율 10.6%)

5,150

00.00%

기준일 09/20 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한국철강 통과여부
PBR 1.0미만 0.3 pass
순운전자본 시가총액 30% 초과 4,304 fail
부채비율 100% 미만 18% pass
유동비율 200% 초과 491%
시가총액 1500억 미만 3.6% pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 3,582 7,775 7,389
영업이익 56 254 461
영업이익률 1.6% 3.3% 6.2%
순이익 116 122 -434
순이익률 3.2% 1.6% -5.9%

투자 체크 포인트

기업개요 철근, 단조 제조사(국내 철근 점유율 10.6%)
사업환경 ▷ 건설경기 침체 및 중국산 저가 제품 유입으로 철근 시장은 불확실성 증가
▷ 고급강, 고기능성 금속 소재 수요는 늘어날 전망
경기변동 ▷ 건설 및 조선업 업황에 민감. 매년 2분기 수요 집중
주요제품 ▷ 철근 (82.9%) : 건축구조용
- 가격변동추이 : '14년 63만4562원 → '15년 54만2157원 → '16년 51만9078원 → '17년 59만3310원/톤
▷ 단조강 (9.7%) : 설비구조용
- 내수용 가격변동추이 : '14년 180만8548원 → '15년 172만9666원 → '16년 151만2511원 → '17년 141만4188원/톤
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 국내고철 (75.7%)
- 가격변동추이 : '14년 35만351원 → '15년 24만4155원 → '16년 25만3286원 → '17년 31만7953원/톤
▷ 수입고철 (10.2%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 ▷ 고철 가격 하락시 수혜
▷ 건설수주액 증가시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 18%, 유동비율 491%
- 자산 대비 차입금 비중 3%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음