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월터 슐로스 -국순당

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국순당043650http://www.ksdb.co.kr

백세주, 막걸리로 유명한 전통주 제조업체

6,050

▼40▼0.66%

기준일 01/19 14:15 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 국순당 통과여부
PBR 1.0미만 0.5 pass
순운전자본 시가총액 30% 초과 728% pass
부채비율 100% 미만 8% pass
유동비율 200% 초과 796%
시가총액 1500억 미만 0.7% fail

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2017.9 2016.12 2015.12
매출액 473 684 750
영업이익 -10 -55 -83
영업이익률 -2.1% -8% -11.1%
순이익 146 -27 -37
순이익률 30.9% -3.9% -4.9%

투자 체크 포인트

기업개요 백세주, 막걸리로 유명한 전통주 제조업체
사업환경 ▷ 전통주가 재조명 받으면서 시장에서 막걸리 점유율이 높아졌으나, 지난 2011년 이후 점유율 하항세
▷ 현재 국내에 100여개 업체에서 전통주를 생산하고 있는 것으로 추정됨
▷ 주점 사업으로 직영 매장인 백세주마을을 운영하고 있음
경기변동 주류산업은 경기변동에 둔감함
주요제품 ▷ 막걸리 : 국순당생막걸리, 우국생, 국순당쌀막걸리 등 (45.7%)
- 우국생 750ml 병당 13년 790원 → 14년 914원 → 15년 반기 914원
▷ 백세주 : 백세주, 백세주담, 자양백세주 (15.0%)
- 백세주 375ml 병당 13년 1808원 → 14년 1808원 → 15년 반기 1808원
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ 포장재료(51.6%) : 병 및 박스, 금비 등에서 매입
▷ 주정(13.7%) : 담금주 원료, 대한주정판매에서 매입
▷ 쌀 외(22.3%) : 막걸리의 주원료 (국산가격, 11년 1,751원 → 12년 833원 → 13년 437원 → 14년 656원 → 15년 반기 1212원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 추이
실적변수 ▷ 제품가 인상 및 판매량 증가 시 수혜
▷ 일본 등 해외 추가 판매망 확보시 수혜
리스크 ▷ 막걸리 시장 경쟁심화로 마케팅 비용 증가
▷ 원재료인 농작물 가격 인상
신규사업 ▷ 진행중인 신규사업 없음