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랄프 웬저 -하이스틸

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하이스틸071090http://www.histeel.co.kr

자동차, 조선, 건설 등에 사용되는 강관 제조업체

26,400

▼1,200▼4.35%

기준일 11/12 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 하이스틸 통과여부
PBR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 88% pass
EPS 성장률 10% 초과 -103.6% fail
순이익 영업현금의 0~70% 3% fail
시가총액 1500억 미만 528 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.6 2017.12 2016.12
매출액 839 2,117 1,489
영업이익 -32 110 71
영업이익률 -3.8% 5.2% 4.8%
순이익 -35 84 39
순이익률 -4.2% 4% 2.6%

투자 체크 포인트

기업개요 자동차, 조선, 건설 등에 사용되는 강관 제조업체
사업환경 ▷ 현재 강관업계는 공급과잉 상태 지속과 중국의 중저가 제품 유입으로 경쟁이 심화되고 있음
▷ 건설경기 침체로 구조용 강관 수요가 부진한 가운데, 자원개발 수요 증가로 후육강관 수요는 꾸준할 것으로 전망됨
경기변동 ▷ 경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 부동산 경기, 조선업황, 자원개발 수요 등에 영향을 받음
주요제품 ▷ 강관제조
- 제품 (95%) : 자동차, 선박기계, 건설,배관, 보일러 및 구조물 등
(내수가격, 톤당 10년 91만원 → 11년 101만원 → 12년 94만원 → 13년 82만원 → 14년 77만원→ 15년 65만원 → 16년 63만원 → 17년 79만원 → 18년1Q 79만원)
- 상품(5%) : 자동차, 선박기계 및 건설
원재료 ▷ Coil,후판 (94%)
(국내 매입가격, 톤당 10년 81만원 → 11년 92만원 → 12년 94만원 → 13년 70만원 → 14년 65만원→ 15년 52만원 → 16년 48만원 → 17년 69만원→ 18년1Q 69만원)
▷ Pipe (6%)
*괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 부동산 경기 호황, 선박 건조수 증가, 자원개발 수요 증가 시 수혜
▷ 열연코일 가격 하락시 수혜
▷ 환율 상승시 수혜 (수출 비중 35%)
리스크 ▷ 재무 건전성: ★ (개별)
- 부채비율 88%, 유동비율 100%
- 자산 대비 차입금 비중 31%
- 이자보상배율 1배
신규사업 ▷ 2017년말 자회사인 (주)하이파워를 설립하고, 2018년부터는 당진공장내 자회사에서 열처리사업을 진행