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랄프 웬저 -한세엠케이

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한세엠케이069640http://www.mktrend.co.kr

TBJ, BUCKAROO 보유한 캐주얼 전문 패션의류회사

4,570

▲35▲0.77%

기준일 09/16 12:59 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한세엠케이 통과여부
PBR 1.0미만 0.4 pass
부채비율 100% 미만 26% pass
EPS 성장률 10% 초과 -234.0% fail
순이익 영업현금의 0~70% -84% fail
시가총액 1500억 미만 585 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2019.6 2018.12 2017.12
매출액 1,136 2,513 2,675
영업이익 -59 -36 37
영업이익률 -5.2% -1.4% 1.4%
순이익 -57 40 75
순이익률 -5% 1.6% 2.8%

투자 체크 포인트

기업개요 TBJ, BUCKAROO 보유한 캐주얼 전문 패션의류회사
사업환경 ▷ 패션사업의 옷종별 영역이 파괴되고 컨셉별 브랜드 사업으로 전환되면서 치열한 경쟁 예상
▷ 계절, 디자인, 구매성향 등의 변화에 따른 제품 수명이 짧음.
▷ '한류'를 이용한 중국 시장 진출 기회
경기변동 ▷ 의류 산업은 내수 위주의 산업구조, 국내 경기 변화에 민감
▷ 주력사업인 캐주얼의류 시장은 다른 패션의류업에 비해 경기 영향을 적게 받음
주요제품 ▷ BUCKAROO (20.5%)
▷ TBJ (21.5%)
▷ ANDEW (13.7%)
▷ NBA (17.5%)
▷ LPGA (2.6%)
* 괄호 안은 매출 비중
원재료 ▷ TBJ 브랜드 상품 (29.2%)
▷ BUCKAROO 브랜드 상품 (32.7%)
▷ ANDEW 브랜드 상품 (15.5%)
▷ NBA (16%)
* 괄호 안은 매입 비중
실적변수 내수 경기 활성화시 수혜
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★★ (개별)
- 부채비율 26%, 유동비율 336%
- 자산 대비 차입금 비중 0%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
신규사업 ▷ NBA CHINA와 라이센스 계약을 체결하고 중국, 홍콩, 마카오 진출