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랄프 웬저 -한국주강

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한국주강025890http://www.hascokorea.co.kr

주강소재 조선기자재 및 건설자재 제조회사

2,165

▼75▼3.35%

기준일 01/18 15:20 현재

랄프웬저
투자지표 대가기준 한국주강 통과여부
PBR 1.0미만 0.5 pass
부채비율 100% 미만 35% pass
EPS 성장률 10% 초과 쟻옄吏냽 pass
순이익 영업현금의 0~70% 133% fail
시가총액 1500억 미만 245 pass

차트

실적

(단위: 억원)
(단위: 억원)
항목 2018.9 2017.12 2016.12
매출액 287 299 265
영업이익 -67 -21 -2
영업이익률 -23.3% -7% -0.8%
순이익 -73 -47 -36
순이익률 -25.4% -15.7% -13.6%

투자 체크 포인트

기업개요 주강소재 조선기자재 및 건설자재 제조회사
사업환경 ▷ 과거 주물을 이용한 대형부품은 수입에 의존했으나, 국내 조선업체 및 공작기계 수요 확대에 힘입어 국내업체의 기술력도 높아짐
▷ 국내 대형 주강품 시장은 두산중공업, 한국주강이 50% 이상 점유
경기변동 ▷경기에 따라 실적 영향을 크게 받는 산업으로 조선, 플랜트, 자동차 업황에 영향을 받음
주요제품 ▷ 주강(48.4%, kg당 13년 2608원 → 14년 2659원 → 15년 2949원 → 16년 2905원)
▷ 압축고철(50.4%, kg당 12년 472원 → 13년 429원 → 14년 369원 → 15년 250원 → 16년 250원)
* 괄호 안은 매출 비중 및 가격 변동 추이
원재료 ▷ 분철 : 압축고철 제조 (18%, kg당 12년 433원 → 13년 384원 → 14년 332원 → 15년 216원 → 16년 216원)
▷ 고철, 선철 : 주강품, 주철품 제조(2.2%, kg당 내수가격 12년 505원 → 13년 429원 → 14년 387원 → 15년 264원 → 16년 226원)
* 괄호 안은 매입 비중 및 가격 변동 추이
실적변수 ▷ 조선업, 건설경기 호황시 수혜
▷ 고철 가격 하락시 원가 절감
리스크 ▷ 재무 건전성: ★★★ (개별)
- 부채비율 33%, 유동비율 117%
- 자산 대비 차입금 비중 17%
- 최근 4분기 합산 영업익 적자
▷ 최근 2년 연속 영업손실 지속, 올해 누적 영업이익 적자 (주재무)
신규사업 ▷ 진행 중인 신규사업 없음